| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 404.00 | 252.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 49 371.00 | 11 709.00 | 61 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 760.00 | 49 775.00 | 73 986.00 | 123 760.00 |
BT Marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 030.00 | 49 775.00 | 136 255.00 | 186 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 251.00 | 111 851.00 | | 110 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 013.00 | -1 600.00 | | -9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 109 622.00 | 118 635.00 | | 109 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 569.00 | 14 530.00 | | 11 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 572.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 4 468.00 | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | 8 971.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 633.00 | 28 541.00 | | 26 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 255.00 | 147 176.00 | | 136 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 210.00 | 17 031.00 | | 18 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | 1 803.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 3 313.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 1 787.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 524.00 | 166 377.00 | | 139 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 537.00 | 167 977.00 | | 148 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 013.00 | -1 600.00 | | -9 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | 4 636.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 386.00 | 3 389.00 | | 46 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 386.00 | 3 389.00 | | 46 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510.00 | 3 088.00 | 8 422.00 | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 633.00 | 18 210.00 | 8 422.00 | 26 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 819.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 577.00 | 7 410.00 | | 7 577.00 |
ST Autres comptes | 14 061.00 | 19 616.00 | | 14 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 159.00 | 13 734.00 | | 13 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 535.00 | 6 090.00 | | 4 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 926.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | 3 745.00 | | 3 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 231.00 | 23 434.00 | | 21 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 626.00 | 13 640.00 | | 12 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 797.00 | 40 760.00 | | 34 797.00 |