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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AP Constructions | 227 687.00 | 227 299.00 | 388.00 | 227 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 594.00 | 139 670.00 | 2 924.00 | 142 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 246.00 | 370 701.00 | 16 545.00 | 387 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 197 143.00 | 4 094.00 | 193 048.00 | 197 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 206 609.00 | | 206 609.00 | 206 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 707.00 | 4 094.00 | 479 613.00 | 483 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 953.00 | 374 795.00 | 496 158.00 | 870 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
DH Report à nouveau | 392 085.00 | 322 890.00 | | 392 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 389.00 | 69 195.00 | | -235 389.00 |
DL TOTAL (I) | 350 892.00 | 586 281.00 | | 350 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 32 851.00 | | 37 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 873.00 | 73 331.00 | | 79 873.00 |
EA Autres dettes | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 266.00 | 136 685.00 | | 145 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 158.00 | 722 966.00 | | 496 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 771.00 | | 1 071 771.00 | 1 071 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 771.00 | | 1 071 771.00 | 1 071 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 122.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 122.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 000.00 | 3 698.00 | | 430 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 507.00 | 3 698.00 | | 431 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 643.00 | -3 576.00 | | -426 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 940.00 | 1 391 744.00 | | 1 643 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 329.00 | 1 322 549.00 | | 1 879 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 389.00 | 69 195.00 | | -235 389.00 |