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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 132.00 | 368 751.00 | 32 381.00 | 401 132.00 |
AN Terrains | 3 200 052.00 | 1 112 826.00 | 2 087 226.00 | 3 200 052.00 |
AP Constructions | 10 349 789.00 | 8 017 789.00 | 2 332 000.00 | 10 349 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 519 558.00 | 14 947 240.00 | 5 572 318.00 | 20 519 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 556.00 | 1 169 985.00 | 301 571.00 | 1 471 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 443 805.00 | 25 616 592.00 | 10 827 213.00 | 36 443 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598 171.00 | 286 457.00 | 5 311 714.00 | 5 598 171.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 882.00 | | 1 302 882.00 | 1 302 882.00 |
BP En cours de production de services | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 251 680.00 | 198 522.00 | 3 053 158.00 | 3 251 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021 916.00 | 284 320.00 | 8 737 596.00 | 9 021 916.00 |
BZ Autres créances | 573 666.00 | | 573 666.00 | 573 666.00 |
CF Disponibilités | 1 187 863.00 | | 1 187 863.00 | 1 187 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 126 453.00 | 769 299.00 | 20 357 154.00 | 21 126 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 570 258.00 | 26 385 890.00 | 31 184 367.00 | 57 570 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 264 379.00 | 6 024 141.00 | | 7 264 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 702.00 | 2 588 957.00 | | 2 393 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 594.00 | 30 538.00 | | 27 594.00 |
DK Provisions réglementées | 642 182.00 | 713 458.00 | | 642 182.00 |
DL TOTAL (I) | 21 327 857.00 | 20 357 094.00 | | 21 327 857.00 |
DP Provisions pour risques | 658 833.00 | 682 146.00 | | 658 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 174 379.00 | 2 005 684.00 | | 2 174 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 833 212.00 | 2 687 830.00 | | 2 833 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 822.00 | 3 966 843.00 | | 4 430 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 629.00 | 2 818 287.00 | | 2 390 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 217.00 | 66 784.00 | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | 167 629.00 | 112 321.00 | | 167 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 298.00 | 6 967 236.00 | | 7 023 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 184 367.00 | 30 012 160.00 | | 31 184 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 689.00 | 237.00 | 51 925.00 | 51 689.00 |
FD Production vendue biens | 22 851 691.00 | 9 894 844.00 | 32 746 535.00 | 22 851 691.00 |
FG Production vendue services | 8 504 357.00 | | 8 504 357.00 | 8 504 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 407 737.00 | 9 895 081.00 | 41 302 818.00 | 31 407 737.00 |
FM Production stockée | | | 279 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 029 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 623 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 659 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 307.00 | |
GE Autres charges | | | 360 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 580 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 296.00 | 17 958.00 | | 46 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 244.00 | 9 744.00 | | 14 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 276.00 | 72 400.00 | | 71 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 816.00 | 100 101.00 | | 131 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 466.00 | 36 138.00 | | 20 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 466.00 | 36 286.00 | | 20 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 350.00 | 63 815.00 | | 111 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 637.00 | 345 744.00 | | 324 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 126.00 | 970 445.00 | | 844 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 163 175.00 | 35 793 151.00 | | 42 163 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 769 473.00 | 33 204 194.00 | | 39 769 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 702.00 | 2 588 957.00 | | 2 393 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 874 429.00 | | 858 060.00 | 35 874 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 490.00 | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 684.00 | 36 443 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 194.00 | 36 037 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 132.00 | | | 401 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 468 312.00 | | 846 570.00 | 35 468 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 11 490.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288 466.00 | 1 421 642.00 | 93 517.00 | 24 288 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 474.00 | 18 277.00 | | 350 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937 992.00 | 1 403 365.00 | 93 517.00 | 23 937 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713 458.00 | | 71 276.00 | 713 458.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687 830.00 | 334 307.00 | 188 925.00 | 2 687 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 651.00 | 90 139.00 | 92 810.00 | 487 651.00 |
6T Sur comptes clients | 342 133.00 | 5 737.00 | 63 551.00 | 342 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 784.00 | 95 876.00 | 156 361.00 | 829 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231 072.00 | 430 183.00 | 416 562.00 | 4 231 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 183.00 | 345 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 822.00 | | 4 430 822.00 | 4 430 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 800.00 | | 1 006 800.00 | 1 006 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 962.00 | | 902 962.00 | 902 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 629.00 | | 167 629.00 | 167 629.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 695 490.00 | 8 695 490.00 | | 8 695 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 426.00 | | 326 426.00 | 326 426.00 |
VB T. V. A. | 340 196.00 | 340 196.00 | | 340 196.00 |
VC Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629 074.00 | 9 302 363.00 | 326 711.00 | 9 629 074.00 |
VW T.V.A. | 399 904.00 | | 399 904.00 | 399 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 298.00 | | 7 023 298.00 | 7 023 298.00 |