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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AH Fonds commercial | 361 457.00 | | 361 457.00 | 361 457.00 |
AN Terrains | 16 526.00 | 7 029.00 | 9 496.00 | 16 526.00 |
AP Constructions | 175 762.00 | 163 931.00 | 11 830.00 | 175 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 4 671.00 | 424.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 364.00 | 71 014.00 | 16 350.00 | 87 364.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 348.00 | 254 855.00 | 408 494.00 | 663 348.00 |
BT Marchandises | 173 012.00 | | 173 012.00 | 173 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CF Disponibilités | 148 598.00 | | 148 598.00 | 148 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 690.00 | | 426 690.00 | 426 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 038.00 | 254 855.00 | 835 184.00 | 1 090 038.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
DL TOTAL (I) | 605 127.00 | | | 605 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 056.00 | | | 230 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 184.00 | | | 835 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 056.00 | | | 230 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 847.00 | | 6 132.00 | 658 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 663 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 286 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 666.00 | | | 369 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 245.00 | | 6 132.00 | 282 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 913.00 | 17 572.00 | 1 630.00 | 238 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 704.00 | 17 572.00 | 1 630.00 | 230 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 254.00 | 105 080.00 | 6 174.00 | 111 254.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 055.00 | 230 056.00 | | 230 055.00 |