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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 9 898.00 | 14 679.00 | 24 577.00 |
AP Constructions | 227 000.00 | 170 250.00 | 56 750.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 648.00 | 69 448.00 | 10 200.00 | 79 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794 786.00 | 1 586 923.00 | 3 207 863.00 | 4 794 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 166.00 | 1 836 519.00 | 3 383 647.00 | 5 220 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 962.00 | 65 731.00 | 736 231.00 | 801 962.00 |
BZ Autres créances | 163 398.00 | | 163 398.00 | 163 398.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 320.00 | 65 731.00 | 968 589.00 | 1 034 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 486.00 | 1 902 250.00 | 4 352 236.00 | 6 254 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 276.00 | 438 098.00 | | 530 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | 92 178.00 | | 78 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 068.00 | 90 327.00 | | 78 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 088.00 | 961 602.00 | | 1 028 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 030.00 | 156 578.00 | | 103 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 030.00 | 156 578.00 | | 103 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 949.00 | 2 141 853.00 | | 1 873 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 369.00 | 284 176.00 | | 292 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 324.00 | 285 737.00 | | 288 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 062.00 | 254 520.00 | | 257 062.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 35 783.00 | | 7 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 858.00 | 452 980.00 | | 501 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 118.00 | 3 455 049.00 | | 3 221 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 236.00 | 4 573 230.00 | | 4 352 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 702 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 702 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 363.00 | 16 619.00 | | 18 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 363.00 | 16 619.00 | | 18 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 7 823.00 | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 7 823.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 213.00 | 8 796.00 | | 17 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | 38 328.00 | | 29 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 409.00 | 2 863 806.00 | | 2 922 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 665.00 | 2 771 628.00 | | 2 843 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 744.00 | 92 178.00 | | 78 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 426.00 | | 149 768.00 | 5 156 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 028.00 | 5 220 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 24 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 528.00 | 5 175 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 106.00 | | 10 971.00 | 25 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 109.00 | | 138 159.00 | 5 112 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211.00 | | 638.00 | 19 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 925.00 | 362 398.00 | 81 804.00 | 1 555 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 3 719.00 | 11 500.00 | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 247.00 | 358 679.00 | 70 304.00 | 1 538 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 578.00 | 2 005.00 | 55 554.00 | 156 578.00 |
6T Sur comptes clients | 18 954.00 | 50 845.00 | 4 068.00 | 18 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 954.00 | 50 845.00 | 4 068.00 | 18 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 533.00 | 52 850.00 | 59 621.00 | 175 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 850.00 | 59 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 369.00 | | 292 369.00 | 292 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 324.00 | 288 324.00 | | 288 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 858.00 | 501 858.00 | | 501 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
UX Autres créances clients | 722 175.00 | 722 175.00 | | 722 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
VB T. V. A. | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 949.00 | 224 518.00 | 910 614.00 | 1 873 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 348.00 | 942 299.00 | 98 049.00 | 1 040 348.00 |
VW T.V.A. | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 118.00 | 1 279 317.00 | 1 202 983.00 | 3 221 118.00 |