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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 887.00 | 2 227.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 15 841.00 | 6 336.00 | 9 505.00 | 15 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 261.00 | 16 816.00 | 2 445.00 | 19 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 976.00 | 184 988.00 | 77 988.00 | 262 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 821.00 | 209 028.00 | 109 793.00 | 318 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 162.00 | 118 893.00 | 551 269.00 | 670 162.00 |
BZ Autres créances | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 968.00 | | 1 298 968.00 | 1 298 968.00 |
CF Disponibilités | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 482.00 | 118 893.00 | 2 111 588.00 | 2 230 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 302.00 | 327 921.00 | 2 221 381.00 | 2 549 302.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 843.00 | 1 180 574.00 | | 1 031 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 849.00 | -148 731.00 | | 114 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 847.00 | 1 385 998.00 | | 1 500 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 766.00 | 2 579.00 | | 438 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 488.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 169 950.00 | | 118 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 478.00 | 128 197.00 | | 141 478.00 |
EA Autres dettes | 21 619.00 | 8 048.00 | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 535.00 | 309 263.00 | | 720 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 381.00 | 1 695 261.00 | | 2 221 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 175.00 | 306 684.00 | | 694 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 264.00 | | 77 557.00 | 241 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | 2 500.00 | 16 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 180.00 | | 75 057.00 | 207 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 276.00 | 32 751.00 | | 176 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 1 857.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 910.00 | 30 894.00 | | 170 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
UX Autres créances clients | 670 162.00 | 670 162.00 | | 670 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 766.00 | 412 406.00 | 26 359.00 | 438 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 620.00 | 756 991.00 | 17 629.00 | 774 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 535.00 | 694 175.00 | 26 359.00 | 720 535.00 |