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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AP Constructions | 64 969.00 | 53 867.00 | 11 102.00 | 64 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 662.00 | 174 006.00 | 13 656.00 | 187 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 174.00 | 59 323.00 | 850.00 | 60 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 591.00 | 294 104.00 | 30 487.00 | 324 591.00 |
BT Marchandises | 272 594.00 | | 272 594.00 | 272 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 953.00 | 30 063.00 | 268 891.00 | 298 953.00 |
BZ Autres créances | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CF Disponibilités | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 931.00 | 30 063.00 | 685 868.00 | 715 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 522.00 | 324 167.00 | 716 355.00 | 1 040 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 536.00 | 363 536.00 | | 363 536.00 |
DH Report à nouveau | -157 442.00 | -140 890.00 | | -157 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 909.00 | -16 552.00 | | -32 909.00 |
DL TOTAL (I) | 218 723.00 | 251 632.00 | | 218 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455.00 | 10 861.00 | | 14 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 813.00 | 240 716.00 | | 241 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | 147 484.00 | | 128 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 040.00 | 117 179.00 | | 111 040.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 583.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 632.00 | 516 824.00 | | 497 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 355.00 | 768 456.00 | | 716 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 815.00 | 51 152.00 | | 489 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 762.00 | 5 638.00 | 1 340 400.00 | 1 334 762.00 |
FG Production vendue services | 422 124.00 | | 422 124.00 | 422 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 886.00 | 5 638.00 | 1 762 523.00 | 1 756 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | 7 790.00 | | 6 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | 2 729.00 | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 2 729.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 633.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 633.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | 2 096.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 507.00 | 1 889 875.00 | | 1 801 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 416.00 | 1 906 427.00 | | 1 834 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 909.00 | -16 552.00 | | -32 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 001.00 | | 12 374.00 | 324 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 324 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 312 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 215.00 | | 12 374.00 | 312 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 196.00 | 8 693.00 | 11 785.00 | 297 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 288.00 | 8 693.00 | 11 785.00 | 290 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 032.00 | | 27 969.00 | 58 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 032.00 | | 27 969.00 | 58 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 032.00 | | 27 969.00 | 58 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 969.00 | |