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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AN Terrains | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 870.00 | 662 800.00 | 44 070.00 | 706 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 785.00 | 312 407.00 | 103 378.00 | 415 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 535.00 | 975 867.00 | 181 668.00 | 1 157 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BN En cours de production de biens | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 795.00 | 803.00 | 539 992.00 | 540 795.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 522 105.00 | | 522 105.00 | 522 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 583.00 | 803.00 | 1 187 780.00 | 1 188 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 118.00 | 976 670.00 | 1 369 447.00 | 2 346 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 327.00 | 589 135.00 | | 521 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 293.00 | 112 192.00 | | 65 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 187.00 | 10 789.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 678 807.00 | 800 115.00 | | 678 807.00 |
DP Provisions pour risques | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 084.00 | 199 358.00 | | 163 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 19 009.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 006.00 | 222 894.00 | | 296 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 782.00 | 148 772.00 | | 210 782.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 41 392.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 498.00 | 631 425.00 | | 685 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 447.00 | 1 436 683.00 | | 1 369 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 046.00 | 492 554.00 | | 585 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 513 868.00 | | 2 513 868.00 | 2 513 868.00 |
FG Production vendue services | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 748.00 | | 2 582 748.00 | 2 582 748.00 |
FM Production stockée | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | 5 957.00 | | 5 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | 16 674.00 | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 061.00 | 11 403.00 | | 13 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 973.00 | 28 077.00 | | 19 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 3 314.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 802.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 4 116.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 803.00 | 23 961.00 | | 14 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 33 580.00 | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 129.00 | 2 494 302.00 | | 2 621 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 836.00 | 2 382 110.00 | | 2 555 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 293.00 | 112 192.00 | | 65 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | 5 820.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 933.00 | | 15 190.00 | 1 194 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 588.00 | 1 157 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 804.00 | 1 124 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 031.00 | | 15 190.00 | 1 161 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 506.00 | 87 164.00 | 51 804.00 | 940 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 846.00 | 87 164.00 | 51 804.00 | 939 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 831.00 | 539 831.00 | | 539 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 057.00 | 62 605.00 | 100 452.00 | 163 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 022.00 | 573 522.00 | 500.00 | 574 022.00 |
VW T.V.A. | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 498.00 | 585 046.00 | 100 452.00 | 685 498.00 |