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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 245.00 | 28 958.00 | 4 287.00 | 33 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 045.00 | 57 788.00 | 81 257.00 | 139 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 951.00 | 87 383.00 | 137 568.00 | 224 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 055.00 | | 184 055.00 | 184 055.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 251 931.00 | | 251 931.00 | 251 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 939.00 | | 520 939.00 | 520 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 890.00 | 87 383.00 | 658 507.00 | 745 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 108.00 | 459 206.00 | | 461 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 307.00 | 41 902.00 | | -29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 440 185.00 | 509 493.00 | | 440 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 501.00 | 31 820.00 | | 54 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 941.00 | 44 440.00 | | 59 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 48 550.00 | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 382.00 | 92 288.00 | | 62 382.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 322.00 | 233 601.00 | | 218 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 507.00 | 743 094.00 | | 658 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 279.00 | 217 196.00 | | 186 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 368.00 | | 40 042.00 | 184 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | | 39 146.00 | 133 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 254.00 | | 896.00 | 28 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 005.00 | 22 378.00 | | 65 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | 22 378.00 | | 64 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 501.00 | 22 459.00 | 32 043.00 | 54 501.00 |
VI Groupe et associés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
VW T.V.A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 822.00 | 169 779.00 | 32 043.00 | 201 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | 3 159.00 | | 4 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | 7 631.00 | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 45 272.00 | 43 731.00 | | 45 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 708.00 | 22 729.00 | | 22 708.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | 2 087.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 927.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 5 086.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 582.00 | 114 709.00 | | 145 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 408.00 | 50 541.00 | | 78 408.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 351.00 | 76 178.00 | | 77 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |