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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 132 857.00 | 129 808.00 | 3 049.00 | 132 857.00 |
AP Constructions | 8 060.00 | 3 428.00 | 4 633.00 | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 329.00 | 76 929.00 | 27 400.00 | 104 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 415.00 | 109 448.00 | 133 967.00 | 243 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 496.00 | 327 903.00 | 187 594.00 | 515 496.00 |
BN En cours de production de biens | 345 527.00 | | 345 527.00 | 345 527.00 |
BT Marchandises | 679 523.00 | | 679 523.00 | 679 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 668.00 | 23 666.00 | 301 002.00 | 324 668.00 |
BZ Autres créances | 326 772.00 | | 326 772.00 | 326 772.00 |
CF Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 200.00 | 23 666.00 | 1 724 533.00 | 1 748 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 696.00 | 351 569.00 | 1 912 127.00 | 2 263 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 241.00 | | | 273 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 483 730.00 | | | 483 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 874.00 | | | 844 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 397.00 | | | 1 428 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 127.00 | | | 1 912 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 597.00 | | | 1 291 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 840.00 | | 27 997.00 | 491 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 515 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 355 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 751.00 | | 27 394.00 | 332 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | 603.00 | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 456.00 | 36 788.00 | 4 341.00 | 295 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 118.00 | 12 981.00 | | 125 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 338.00 | 23 807.00 | 4 341.00 | 170 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 921.00 | 916.00 | 7 171.00 | 29 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 921.00 | 916.00 | 7 171.00 | 29 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 921.00 | 916.00 | 7 171.00 | 29 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 874.00 | 844 874.00 | | 844 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 293 075.00 | | | 293 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VB T. V. A. | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VC Groupe et associés | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VI Groupe et associés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 146.00 | | | 226 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 848.00 | 627 095.00 | 45 753.00 | 672 848.00 |
VW T.V.A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 597.00 | 1 291 597.00 | | 1 291 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 476 625.00 | | | 476 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
YT Sous‐traitance | 602 312.00 | | | 602 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 541.00 | | | 978 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 666.00 | | | 854 666.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 450.00 | | | 1 262 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |