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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 11 064.00 | 2 269.00 | 13 333.00 |
AN Terrains | 56 512.00 | 21 659.00 | 34 853.00 | 56 512.00 |
AP Constructions | 132 707.00 | 86 638.00 | 46 069.00 | 132 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 569.00 | 73 319.00 | 30 250.00 | 103 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 140.00 | 580 032.00 | 202 108.00 | 782 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 213.00 | 772 711.00 | 323 502.00 | 1 096 213.00 |
BT Marchandises | 3 754 590.00 | 299 025.00 | 3 455 565.00 | 3 754 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 535.00 | | 475 535.00 | 475 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 636.00 | 18 189.00 | 615 447.00 | 633 636.00 |
BZ Autres créances | 397 902.00 | | 397 902.00 | 397 902.00 |
CF Disponibilités | 1 169 719.00 | | 1 169 719.00 | 1 169 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 312.00 | 317 214.00 | 6 119 098.00 | 6 436 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 526.00 | 1 089 926.00 | 6 442 600.00 | 7 532 526.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 436.00 | | | 2 061 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 758.00 | | | 272 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 194.00 | | | 2 884 194.00 |
DP Provisions pour risques | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 761.00 | | | 424 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 111.00 | | | 2 000 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
EA Autres dettes | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 106.00 | | | 3 521 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 600.00 | | | 6 442 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 123.00 | | | 3 079 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 082 433.00 | 223 150.00 | 9 305 583.00 | 9 082 433.00 |
FG Production vendue services | 399 172.00 | | 399 172.00 | 399 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 605.00 | 223 150.00 | 9 704 755.00 | 9 481 605.00 |
FM Production stockée | | | -7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 250 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 014.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 168.00 | | | 10 360 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 410.00 | | | 10 087 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 758.00 | | | 272 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 113.00 | | 71 170.00 | 1 147 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 070.00 | 1 096 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 734.00 | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 336.00 | 1 074 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | 2 400.00 | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 733.00 | | 68 531.00 | 1 123 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 239.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 835.00 | 59 435.00 | 108 558.00 | 821 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 595.00 | 4 734.00 | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 632.00 | 58 840.00 | 103 824.00 | 806 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 111.00 | 2 000 111.00 | | 2 000 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 138.00 | 293 138.00 | | 293 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 590 710.00 | 590 710.00 | | 590 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VB T. V. A. | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 527.00 | 319 305.00 | 17 222.00 | 336 527.00 |
VI Groupe et associés | 289 027.00 | 289 027.00 | | 289 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 307.00 | 311 307.00 | | 311 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 663.00 | 1 036 468.00 | 6 195.00 | 1 042 663.00 |
VW T.V.A. | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 345.00 | 3 079 123.00 | 17 222.00 | 3 096 345.00 |