| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 666.00 | 163.00 | 4 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 232 318.00 | 77 681.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 40 602.00 | 1 651.00 | 38 951.00 | 40 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 33 160.00 | 191.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 471.00 | 132 311.00 | 37 160.00 | 169 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 402.00 | 404 109.00 | 188 293.00 | 592 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BP En cours de production de services | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 325.00 | | 728 325.00 | 728 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 728.00 | 404 109.00 | 916 619.00 | 1 320 728.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 126.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112 541.00 | 93 320.00 | | 112 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 027.00 | 46 094.00 | | 92 027.00 |
DL TOTAL (I) | 479 569.00 | 412 541.00 | | 479 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 817.00 | 94 740.00 | | 66 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 827.00 | 47 802.00 | | 47 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 700.00 | 201 189.00 | | 130 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 084.00 | 202 266.00 | | 186 084.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611.00 | 9 514.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 049.00 | 555 511.00 | | 437 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 619.00 | 968 053.00 | | 916 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 398.00 | | 8 613.00 | 584 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 592 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 314 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | | 8 613.00 | 234 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 712.00 | 36 006.00 | 609.00 | 368 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 686.00 | 20 909.00 | 609.00 | 216 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 026.00 | 15 097.00 | | 152 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 508.00 | 28 466.00 | 38 042.00 | 66 508.00 |
VI Groupe et associés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 486.00 | 198 456.00 | 30.00 | 198 486.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 049.00 | 399 008.00 | 38 042.00 | 437 049.00 |