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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
AP Constructions | 285 330.00 | 174 906.00 | 110 423.00 | 285 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 238.00 | 121 678.00 | 3 560.00 | 125 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 192.00 | 22 049.00 | 13 143.00 | 35 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 684.00 | 329 630.00 | 402 053.00 | 731 684.00 |
BT Marchandises | 917 341.00 | | 917 341.00 | 917 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 657.00 | 5 468.00 | 332 188.00 | 337 657.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 841.00 | 5 468.00 | 1 305 372.00 | 1 310 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 526.00 | 335 099.00 | 1 707 426.00 | 2 042 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 335.00 | | | 212 335.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 523.00 | | | -123 523.00 |
DL TOTAL (I) | 419 184.00 | | | 419 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 354.00 | | | 382 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 792.00 | | | 389 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 014.00 | | | 268 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 241.00 | | | 1 288 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 426.00 | | | 1 707 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 778.00 | | | 1 229 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 354.00 | | | 382 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 816.00 | | 4 014 816.00 | 4 014 816.00 |
FD Production vendue biens | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
FG Production vendue services | 466 879.00 | 189 608.00 | 656 488.00 | 466 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 434.00 | 189 608.00 | 4 689 043.00 | 4 499 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 846.00 | | | -56 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 106.00 | | | 4 701 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 630.00 | | | 4 824 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 523.00 | | | -123 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 008.00 | | | 958 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 874.00 | 38 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 323.00 | 731 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 316.00 | 247 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 133.00 | 445 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 895.00 | | | 652 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 767.00 | 34 032.00 | 258 168.00 | 553 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | 6 316.00 | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 455.00 | 34 032.00 | 251 853.00 | 536 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 015.00 | 268 015.00 | | 268 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
UX Autres créances clients | 337 658.00 | 337 658.00 | | 337 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 355.00 | 382 355.00 | | 382 355.00 |
VI Groupe et associés | 389 793.00 | 389 793.00 | | 389 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 351.00 | 357 663.00 | 36 688.00 | 394 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 779.00 | 1 229 779.00 | | 1 229 779.00 |