| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
AP Constructions | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 474.00 | 143 028.00 | 5 446.00 | 148 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 380.00 | 67 575.00 | 10 806.00 | 78 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 266.00 | 237 791.00 | 272 475.00 | 510 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BZ Autres créances | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 424.00 | 263.00 | 12 161.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 154 537.00 | | 154 537.00 | 154 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 625.00 | 263.00 | 394 361.00 | 394 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 891.00 | 238 055.00 | 666 837.00 | 904 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 224 975.00 | 197 323.00 | | 224 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 173.00 | 27 652.00 | | 75 173.00 |
DL TOTAL (I) | 334 248.00 | 259 075.00 | | 334 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 265.00 | 19 016.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 82 042.00 | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | 41 131.00 | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 52 597.00 | | 11 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 060.00 | 183 636.00 | | 195 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 589.00 | 378 421.00 | | 332 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 837.00 | 637 496.00 | | 666 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 589.00 | 372 184.00 | | 332 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FG Production vendue services | 938 072.00 | | 938 072.00 | 938 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 342.00 | | 946 342.00 | 946 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | 3 495.00 | | 3 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 658.00 | 11 780.00 | | 14 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | 13 346.00 | | 9 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 304.00 | 13 463.00 | | 9 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 987.00 | | 4 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 1 529.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | 11 934.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 966.00 | 797 073.00 | | 960 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 793.00 | 769 421.00 | | 885 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 173.00 | 27 652.00 | | 75 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 177.00 | | 90.00 | 510 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 749.00 | | | 243 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 042.00 | | | 234 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 90.00 | 12 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 402.00 | 8 389.00 | | 229 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 402.00 | 8 389.00 | | 209 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VC Groupe et associés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 288.00 | 230 288.00 | | 230 288.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 589.00 | 332 589.00 | | 332 589.00 |