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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 161.00 | 207.00 | 2 368.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 407.00 | 41 640.00 | 768.00 | 42 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 962.00 | 93 204.00 | 9 758.00 | 102 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 196.00 | 137 006.00 | 11 190.00 | 148 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 462.00 | 15 186.00 | 551 276.00 | 566 462.00 |
BZ Autres créances | 2 310 682.00 | | 2 310 682.00 | 2 310 682.00 |
CF Disponibilités | 1 008 422.00 | | 1 008 422.00 | 1 008 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 036.00 | 15 186.00 | 3 898 850.00 | 3 914 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 232.00 | 152 192.00 | 3 910 040.00 | 4 062 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 255.00 | 1 324 875.00 | | 1 400 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 854.00 | 75 380.00 | | 120 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 109.00 | 1 488 255.00 | | 1 609 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 824.00 | 777 642.00 | | 937 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 884.00 | 440 854.00 | | 174 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 879.00 | 785 740.00 | | 505 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 292.00 | 659 486.00 | | 681 292.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 882.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 931.00 | 2 664 604.00 | | 2 300 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 040.00 | 4 152 859.00 | | 3 910 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 783.00 | | 4 452 783.00 | 4 452 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 783.00 | | 4 452 783.00 | 4 452 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 994.00 | 7 999.00 | | 8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | 21 714.00 | | 36 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 726.00 | 4 183 359.00 | | 4 492 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 872.00 | 4 107 979.00 | | 4 371 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 854.00 | 75 380.00 | | 120 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 765.00 | | 2 641.00 | 173 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 210.00 | 148 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 210.00 | 145 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | | 2 641.00 | 170 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 321.00 | 4 895.00 | 28 210.00 | 160 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 430.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 590.00 | 4 465.00 | 28 210.00 | 158 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 879.00 | 505 879.00 | | 505 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 701.00 | 292 701.00 | | 292 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 154.00 | 168 154.00 | | 168 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 548 276.00 | 548 276.00 | | 548 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
VB T. V. A. | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 525.00 | 2 151 525.00 | | 2 151 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 824.00 | 937 824.00 | | 937 824.00 |
VI Groupe et associés | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 071.00 | 2 887 429.00 | 18 643.00 | 2 906 071.00 |
VW T.V.A. | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 931.00 | 2 300 931.00 | | 2 300 931.00 |