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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 471.00 | 108 767.00 | 84 704.00 | 193 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 525.00 | 945 860.00 | 158 665.00 | 1 104 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 130.00 | 1 065 657.00 | 419 472.00 | 1 485 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 986.00 | 6 219.00 | 701 768.00 | 707 986.00 |
BZ Autres créances | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CF Disponibilités | 355 194.00 | | 355 194.00 | 355 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 833.00 | 6 219.00 | 1 172 614.00 | 1 178 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 962.00 | 1 071 876.00 | 1 592 087.00 | 2 663 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 301 265.00 | 301 185.00 | | 301 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 577.00 | 275 079.00 | | 203 577.00 |
DL TOTAL (I) | 625 841.00 | 697 265.00 | | 625 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 410.00 | 4 983.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 622.00 | 101 403.00 | | 66 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 847.00 | 888 088.00 | | 893 847.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 245.00 | 994 474.00 | | 966 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 087.00 | 1 691 738.00 | | 1 592 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 245.00 | 994 474.00 | | 966 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | 6 219.00 | 7 357.00 | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | 6 219.00 | 7 357.00 | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | 6 219.00 | 7 357.00 | 7 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 7 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 378.00 | 470 378.00 | | 470 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 700 524.00 | 700 524.00 | | 700 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 252.00 | 814 252.00 | | 814 252.00 |
VW T.V.A. | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 835.00 | 960 835.00 | | 960 835.00 |