| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 15 343.00 | 5 713.00 | 21 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 595.00 | 34 690.00 | 308 905.00 | 343 595.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 206.00 | 34 690.00 | 364 516.00 | 399 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 190 882.00 | 190 882.00 | | 190 882.00 |
DH Report à nouveau | -17 442.00 | -19 881.00 | | -17 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 837.00 | 2 439.00 | | -11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 203 527.00 | 215 363.00 | | 203 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 842.00 | 57 216.00 | | 34 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 436.00 | 40 290.00 | | 55 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 546.00 | 32 022.00 | | 55 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 19 754.00 | | 13 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 698.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 989.00 | 150 979.00 | | 160 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 516.00 | 366 342.00 | | 364 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | 659.00 | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | 659.00 | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -512.00 | | -8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 473.00 | 319 949.00 | | 307 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 310.00 | 317 511.00 | | 319 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 837.00 | 2 439.00 | | -11 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 842.00 | 23 054.00 | 11 788.00 | 34 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 583.00 | 32 391.00 | 13 192.00 | 45 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 989.00 | 149 201.00 | 11 788.00 | 160 989.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |