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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
BT Marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 470.00 | | 987 470.00 | 987 470.00 |
BZ Autres créances | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 615.00 | | 1 138 615.00 | 1 138 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 862.00 | 38 247.00 | 1 138 615.00 | 1 176 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 756 484.00 | 750 736.00 | | 756 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | 5 747.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 804 402.00 | 798 408.00 | | 804 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | 22 837.00 | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 566.00 | 101 344.00 | | 84 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 901.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 126.00 | 22 135.00 | | 21 126.00 |
EA Autres dettes | 187 952.00 | 203 908.00 | | 187 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 213.00 | 369 126.00 | | 334 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 615.00 | 1 167 534.00 | | 1 138 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 213.00 | 359 126.00 | | 324 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 790.00 | 12 625.00 | | 11 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 745.00 | 27 950.00 | 69 695.00 | 41 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 745.00 | 27 950.00 | 69 695.00 | 41 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 599.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 34 719.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 738.00 | 108 149.00 | | 86 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 743.00 | 102 402.00 | | 80 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994.00 | 5 747.00 | | 5 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 952.00 | 187 952.00 | | 187 952.00 |
UX Autres créances clients | 987 470.00 | 987 470.00 | | 987 470.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 984.00 | 1 100 984.00 | | 1 100 984.00 |
VW T.V.A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 213.00 | 324 213.00 | 10 000.00 | 334 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 154.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904.00 | 1 732.00 | | 904.00 |
ST Autres comptes | 26 675.00 | 32 024.00 | | 26 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 162.00 | 15 922.00 | | 14 162.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | 640.00 | | 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 369.00 | 7 755.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 903.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 1 057.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 035.00 | 5 677.00 | | 4 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 811.00 | 5 379.00 | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 419.00 | 58 072.00 | | 50 419.00 |