| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 800.00 | 7 622.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 137 343.00 | 94 413.00 | 42 929.00 | 137 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 083.00 | 147 853.00 | 14 229.00 | 162 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 941.00 | 243 067.00 | 349 873.00 | 592 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 301.00 | 7 097.00 | 1 556 204.00 | 1 563 301.00 |
BZ Autres créances | 38 459 151.00 | | 38 459 151.00 | 38 459 151.00 |
CF Disponibilités | 529 124.00 | | 529 124.00 | 529 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 662 109.00 | 7 097.00 | 40 655 012.00 | 40 662 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 255 050.00 | 250 164.00 | 41 004 886.00 | 41 255 050.00 |
CU Autres participations | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 292.00 | 271 292.00 | | 271 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 4 429 178.00 | 27 924 482.00 | | 4 429 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912 802.00 | 1 504 696.00 | | 13 912 802.00 |
DL TOTAL (I) | 18 701 932.00 | 29 789 130.00 | | 18 701 932.00 |
DP Provisions pour risques | 167 408.00 | 353 631.00 | | 167 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 408.00 | 353 631.00 | | 167 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 1 769 412.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 039.00 | 653 369.00 | | 18 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 953.00 | 1 185 209.00 | | 1 493 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 117.00 | 321 939.00 | | 568 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 720.00 | | |
EA Autres dettes | 20 054 011.00 | 7 270 466.00 | | 20 054 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 636 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 135 546.00 | 11 844 776.00 | | 22 135 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 004 886.00 | 41 987 537.00 | | 41 004 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 851.00 | | 3 665 851.00 | 3 665 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 851.00 | | 3 665 851.00 | 3 665 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 49 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 816 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 353 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 783 325.00 | 6 079 000.00 | | 22 783 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 859 032.00 | 6 079 000.00 | | 22 859 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 192.00 | 720.00 | | 16 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694 901.00 | 3 300 141.00 | | 5 694 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711 092.00 | 3 300 861.00 | | 5 711 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 147 939.00 | 2 778 139.00 | | 17 147 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257 291.00 | 1 224 169.00 | | 5 257 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 063 010.00 | 11 124 799.00 | | 29 063 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 150 208.00 | 9 620 103.00 | | 15 150 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912 802.00 | 1 504 696.00 | | 13 912 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 911 120.00 | | 652 182.00 | 23 911 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 174.00 | 194 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 208.00 | 23 683 154.00 | 592 941.00 | 287 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 208.00 | 23 552 980.00 | 299 425.00 | 287 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 597 778.00 | | 541 834.00 | 23 597 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 059.00 | | 110 348.00 | 214 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450 000.00 | 651 145.00 | 17 858 078.00 | 17 450 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449 200.00 | 651 145.00 | 17 858 078.00 | 17 449 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 631.00 | 1 979 489.00 | 2 165 712.00 | 353 631.00 |
6T Sur comptes clients | 40 813.00 | 7 097.00 | 40 813.00 | 40 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 813.00 | 7 097.00 | 40 813.00 | 40 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 444.00 | 1 986 586.00 | 2 206 525.00 | 394 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -19 150 616.00 | | -19 150 616.00 | -19 150 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 953.00 | 1 493 953.00 | | 1 493 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054 011.00 | 20 054 011.00 | | 20 054 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 661.00 | 636 661.00 | | 636 661.00 |
UP Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 204.00 | 1 556 204.00 | | 1 556 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 439 812.00 | 439 812.00 | | 439 812.00 |
VC Groupe et associés | 37 492 610.00 | 37 492 610.00 | | 37 492 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 19 168 655.00 | 19 168 655.00 | | 19 168 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 573.00 | 416 573.00 | | 416 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 321 233.00 | 40 125 888.00 | 195 345.00 | 40 321 233.00 |
VW T.V.A. | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 135 546.00 | 41 284 736.00 | -19 149 190.00 | 22 135 546.00 |