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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 14 069.00 | 1 244.00 | 15 313.00 |
AH Fonds commercial | 682 300.00 | | 682 300.00 | 682 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 3.00 | 95.00 | 98.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 17 213.00 | 36 788.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 433.00 | 41 826.00 | 26 607.00 | 68 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 865.00 | 154 746.00 | 198 119.00 | 352 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 769.00 | | 874 769.00 | 874 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 846.00 | 227 857.00 | 2 119 989.00 | 2 347 846.00 |
BT Marchandises | 2 866 819.00 | 4 000.00 | 2 862 819.00 | 2 866 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BZ Autres créances | 1 233 799.00 | | 1 233 799.00 | 1 233 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 687.00 | 4 000.00 | 4 524 687.00 | 4 528 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 533.00 | 231 857.00 | 6 644 676.00 | 6 876 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874 827.00 | | | 874 827.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 690.00 | 354 000.00 | | 446 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 123.00 | | | 582 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 635.00 | 35 400.00 | | 39 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 4 288 101.00 | 4 307 696.00 | | 4 288 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 018.00 | 84 699.00 | | 463 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 767.00 | 4 791 995.00 | | 5 829 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 1 019.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 364.00 | 366 366.00 | | 459 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 328.00 | 58 076.00 | | 61 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 774.00 | 39 901.00 | | 23 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 169.00 | 165 037.00 | | 264 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 190.00 | | |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 19 120.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 909.00 | 691 708.00 | | 814 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 676.00 | 5 483 703.00 | | 6 644 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 581.00 | 633 632.00 | | 753 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 019.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 798.00 | | 667 793.00 | 1 683 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 168 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 2 347 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 481 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 312.00 | | 640 398.00 | 57 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 472.00 | | 23 272.00 | 460 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 013.00 | | 4 123.00 | 1 166 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 304.00 | 41 998.00 | 2 445.00 | 188 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 997.00 | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 229.00 | 41 000.00 | 2 445.00 | 175 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 768.00 | 874 768.00 | | 874 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 459 364.00 | 459 364.00 | | 459 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 283.00 | 1 222 283.00 | | 1 222 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 196.00 | 2 128 196.00 | | 2 128 196.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 581.00 | 753 581.00 | | 753 581.00 |