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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
AN Terrains | 2 337 602.00 | 745 996.00 | 1 591 605.00 | 2 337 602.00 |
AP Constructions | 3 265 564.00 | 1 657 197.00 | 1 608 368.00 | 3 265 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 436 040.00 | 21 122 192.00 | 6 313 848.00 | 27 436 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 307.00 | 530 923.00 | 75 385.00 | 606 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 782.00 | | 229 782.00 | 229 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 965 673.00 | 24 145 863.00 | 9 819 811.00 | 33 965 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 192.00 | | 561 192.00 | 561 192.00 |
BZ Autres créances | 414 293.00 | | 414 293.00 | 414 293.00 |
CF Disponibilités | 268 088.00 | | 268 088.00 | 268 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 573.00 | | 1 243 573.00 | 1 243 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 209 246.00 | 24 145 863.00 | 11 063 384.00 | 35 209 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 758 727.00 | 5 080 012.00 | | 4 758 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | -321 284.00 | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 985.00 | 4 987 100.00 | | 5 019 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 288.00 | 608 470.00 | | 649 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 288.00 | 608 470.00 | | 649 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 117.00 | 3 830 528.00 | | 3 891 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 527.00 | 701 404.00 | | 1 055 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 168.00 | 127 638.00 | | 71 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 298.00 | 1 005 149.00 | | 376 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 111.00 | 5 664 720.00 | | 5 394 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 384.00 | 11 260 290.00 | | 11 063 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 195.00 | | 4 702 195.00 | 4 702 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 195.00 | | 4 702 195.00 | 4 702 195.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 100 000.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -4 217.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 282.00 | 4 589 724.00 | | 4 702 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 397.00 | 4 911 008.00 | | 4 669 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 885.00 | -321 284.00 | | 32 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 754 216.00 | | 1 211 458.00 | 32 754 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 965 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 875 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 555.00 | | 42 089.00 | 89 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 663 837.00 | | 1 211 458.00 | 32 663 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597 892.00 | 1 547 970.00 | | 22 597 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508 338.00 | 1 547 970.00 | | 22 508 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 470.00 | 40 818.00 | | 608 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 470.00 | 40 818.00 | | 608 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 527.00 | 1 055 527.00 | | 1 055 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 298.00 | 376 298.00 | | 376 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 561 192.00 | 561 192.00 | | 561 192.00 |
VB T. V. A. | 282 726.00 | 282 726.00 | | 282 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891 117.00 | 3 891 117.00 | | 3 891 117.00 |
VP Divers | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 309.00 | 976 309.00 | | 976 309.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 111.00 | 5 394 111.00 | | 5 394 111.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 8.00 | |