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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 134 769.00 | 85 285.00 | 49 484.00 | 134 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 536.00 | 65 548.00 | 11 989.00 | 77 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 713.00 | 139 357.00 | 10 356.00 | 149 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 911.00 | 294 179.00 | 145 732.00 | 439 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 347 903.00 | | 347 903.00 | 347 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 379.00 | | 641 379.00 | 641 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 290.00 | 294 179.00 | 787 111.00 | 1 081 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 918.00 | 368 617.00 | | 353 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 355.00 | 85 300.00 | | 88 355.00 |
DL TOTAL (I) | 645 773.00 | 657 418.00 | | 645 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 13 052.00 | | 2 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533.00 | 2 197.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 54 689.00 | | 55 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 326.00 | 64 903.00 | | 79 326.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 958.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 338.00 | 135 798.00 | | 141 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 111.00 | 793 216.00 | | 787 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 805.00 | 133 602.00 | | 138 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 290.00 | | 20 236.00 | 420 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 439 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 364 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 802.00 | | 20 230.00 | 344 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | 6.00 | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 324.00 | 13 470.00 | 615.00 | 281 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 734.00 | 13 470.00 | 615.00 | 279 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 805.00 | 138 805.00 | | 138 805.00 |