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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 24 375.00 | 25 625.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 334.00 | 38 789.00 | 10 544.00 | 49 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 133.00 | 66 060.00 | 32 072.00 | 98 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 905.00 | 131 195.00 | 342 710.00 | 473 905.00 |
BT Marchandises | 1 567 447.00 | | 1 567 447.00 | 1 567 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BZ Autres créances | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
CF Disponibilités | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 032.00 | | 1 868 032.00 | 1 868 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 938.00 | 131 195.00 | 2 210 742.00 | 2 341 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 606 873.00 | | | 606 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 785 949.00 | | | 785 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 113.00 | | | 1 069 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 793.00 | | | 1 424 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 742.00 | | | 2 210 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 055.00 | | | 828 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 123.00 | | | 477 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 206.00 | | 700.00 | 473 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 378.00 | | | 276 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 768.00 | | 700.00 | 196 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 746.00 | 13 449.00 | | 117 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 776.00 | 13 449.00 | | 115 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 124.00 | 477 124.00 | | 477 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 990.00 | 1 125.00 | | 591 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -452 313.00 | | | -452 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 751.00 | 200 691.00 | 60.00 | 200 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 921.00 | 828 056.00 | | 1 418 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |