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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 711.00 | | 987 711.00 | 987 711.00 |
CF Disponibilités | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 007.00 | | 1 340 007.00 | 1 340 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 007.00 | | 1 340 007.00 | 1 340 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557 573.00 | 552 307.00 | | 557 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 425.00 | 5 267.00 | | 42 425.00 |
DL TOTAL (I) | 684 149.00 | 641 723.00 | | 684 149.00 |
DP Provisions pour risques | 18 452.00 | 4 263.00 | | 18 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 452.00 | 4 263.00 | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 485.00 | 460 622.00 | | 467 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 460.00 | 77 427.00 | | 111 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | 240.00 | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 47 066.00 | 50 263.00 | | 47 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 407.00 | 588 552.00 | | 637 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 007.00 | 1 234 538.00 | | 1 340 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 407.00 | 588 552.00 | | 637 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 105.00 | 8 500.00 | 263 605.00 | 255 105.00 |
FG Production vendue services | 30 533.00 | 24 078.00 | 54 611.00 | 30 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 638.00 | 32 578.00 | 318 216.00 | 285 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 929.00 | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 157.00 | 134 470.00 | | 361 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 732.00 | 129 203.00 | | 318 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 425.00 | 5 267.00 | | 42 425.00 |