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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 838.00 | 162.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 101.00 | 126 879.00 | 140 221.00 | 267 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 943.00 | 135 384.00 | 153 559.00 | 288 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 696.00 | 3 215.00 | 1 315 481.00 | 1 318 696.00 |
BZ Autres créances | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
CF Disponibilités | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 814.00 | 3 215.00 | 1 722 599.00 | 1 725 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 757.00 | 138 599.00 | 1 876 159.00 | 2 014 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 97 822.00 | 103 633.00 | | 97 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 488.00 | 194 190.00 | | 164 488.00 |
DL TOTAL (I) | 438 311.00 | 473 822.00 | | 438 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 808.00 | 1 170 878.00 | | 1 303 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 548.00 | 107 134.00 | | 128 548.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 2 238.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 848.00 | 1 280 251.00 | | 1 437 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 159.00 | 1 754 073.00 | | 1 876 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 280 251.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 244.00 | | 699.00 | 288 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 402.00 | | 699.00 | 269 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 451.00 | 24 933.00 | | 110 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785.00 | 24 933.00 | | 104 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 808.00 | 1 303 808.00 | | 1 303 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 696.00 | 1 318 696.00 | | 1 318 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 615.00 | 1 443 439.00 | 13 176.00 | 1 456 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 848.00 | 1 437 848.00 | | 1 437 848.00 |