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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 722 433.00 | | 722 433.00 | 722 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 729.00 | 24 676.00 | 1 053.00 | 25 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 195.00 | 26 676.00 | 725 519.00 | 752 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 348 551.00 | | 348 551.00 | 348 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 022.00 | | 451 022.00 | 451 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 217.00 | 26 676.00 | 1 176 541.00 | 1 203 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DH Report à nouveau | 63 074.00 | 36 202.00 | | 63 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088.00 | 26 872.00 | | 36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 477 644.00 | 441 555.00 | | 477 644.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217 158.00 | 251 884.00 | | 217 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 7 893.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 25 202.00 | | 35 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 716.00 | 61 609.00 | | 61 716.00 |
EA Autres dettes | 366 359.00 | 867 406.00 | | 366 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 898.00 | 1 213 993.00 | | 680 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 541.00 | 1 673 549.00 | | 1 176 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 479.00 | 1 039 515.00 | | 535 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 195.00 | | | 756 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 752 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 433.00 | | | 724 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 666.00 | 1 010.00 | | 25 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | 1 010.00 | | 23 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 359.00 | 366 359.00 | | 366 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 157.00 | 71 738.00 | 123 606.00 | 217 157.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VW T.V.A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 898.00 | 535 479.00 | 123 606.00 | 680 898.00 |