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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 031.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 221 198.00 | 73 580.00 | 147 618.00 | 221 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 908.00 | 502 695.00 | 57 214.00 | 559 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 666.00 | 222 090.00 | 24 576.00 | 246 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 803.00 | 804 396.00 | 756 407.00 | 1 560 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BT Marchandises | 910 475.00 | | 910 475.00 | 910 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BZ Autres créances | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 866.00 | | 1 502 866.00 | 1 502 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 669.00 | 804 396.00 | 2 259 273.00 | 3 063 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 735.00 | 709 735.00 | | 709 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 274 911.00 | 179 806.00 | | 274 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | 200 133.00 | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 806.00 | 1 177 699.00 | | 1 180 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 571.00 | 217 919.00 | | 178 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 984.00 | 5 122.00 | | 86 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 146.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 666.00 | 676 293.00 | | 423 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 504.00 | 427 454.00 | | 386 504.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 365.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | 278.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 468.00 | 1 327 577.00 | | 1 078 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 274.00 | 2 505 277.00 | | 2 259 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 1 027 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 803.00 | | 18 234.00 | 1 016 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 852.00 | | | 517 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 419.00 | 56 242.00 | 7 265.00 | 755 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 388.00 | 56 242.00 | 7 265.00 | 749 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 666.00 | 423 666.00 | | 423 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 848.00 | 267 848.00 | | 267 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VC Groupe et associés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 571.00 | 39 800.00 | 138 771.00 | 178 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
VP Divers | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 703.00 | 174 703.00 | | 174 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 810.00 | 405 646.00 | 17 164.00 | 422 810.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 271.00 | 939 500.00 | 138 771.00 | 1 078 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |