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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 2 235.00 | 1 282.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 845.00 | 2 948.00 | 24 897.00 | 27 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 937.00 | 2 948.00 | 156 989.00 | 159 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 48 600.00 | 33 600.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 35 075.00 | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 86 253.00 | 77 260.00 | | 86 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 1 192.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 17 653.00 | | 30 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 508.00 | 27 387.00 | | 37 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 735.00 | 46 264.00 | | 70 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 989.00 | 123 525.00 | | 156 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 472.00 | | 319 472.00 | 319 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 472.00 | | 319 472.00 | 319 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 6 897.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 6 165.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 950.00 | 204 412.00 | | 321 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 958.00 | 169 336.00 | | 292 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 992.00 | 35 075.00 | | 28 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 043.00 | 111 143.00 | 900.00 | 112 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |