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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 945.00 | 34 370.00 | 4 576.00 | 38 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 018.00 | 51 862.00 | 27 156.00 | 79 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 252.00 | | 732 252.00 | 732 252.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 535 357.00 | | 535 357.00 | 535 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 194.00 | | 1 273 194.00 | 1 273 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 213.00 | 51 862.00 | 1 300 351.00 | 1 352 213.00 |
CU Autres participations | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 407 684.00 | 748 228.00 | | 407 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 335.00 | 9 457.00 | | 168 335.00 |
DL TOTAL (I) | 911 520.00 | 1 093 185.00 | | 911 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 513.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 209.00 | 19 431.00 | | 19 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 846.00 | 215 188.00 | | 353 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 46 156.00 | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 831.00 | 281 549.00 | | 388 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 351.00 | 1 374 734.00 | | 1 300 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 831.00 | 281 549.00 | | 388 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 269 752.00 | 3 269 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 269 752.00 | 3 269 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 062.00 | 21 451.00 | | 23 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 716.00 | 2 800 183.00 | | 3 458 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 380.00 | 2 790 726.00 | | 3 290 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 335.00 | 9 457.00 | | 168 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 267.00 | 1 595.00 | | 50 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 1 595.00 | | 32 774.00 |