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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 76 189.00 | 156 955.00 | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 962.00 | 286 089.00 | 263 874.00 | 549 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 033.00 | 697 507.00 | 249 525.00 | 947 033.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 949.00 | 1 068 895.00 | 718 054.00 | 1 786 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 213.00 | 18 053.00 | 944 160.00 | 962 213.00 |
BZ Autres créances | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 681 359.00 | | 681 359.00 | 681 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 223.00 | 18 053.00 | 1 845 170.00 | 1 863 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 172.00 | 1 086 948.00 | 2 563 224.00 | 3 650 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
DH Report à nouveau | 809 867.00 | 862 784.00 | | 809 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 914.00 | 114 083.00 | | 227 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 099.00 | 1 112 185.00 | | 1 182 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 303.00 | 465 465.00 | | 403 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 1 408.00 | | 3 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 992.00 | 503 676.00 | | 569 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 980.00 | 428 231.00 | | 362 980.00 |
EA Autres dettes | 38 810.00 | 10 977.00 | | 38 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 125.00 | 1 409 756.00 | | 1 381 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 224.00 | 2 521 941.00 | | 2 563 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 893.00 | 1 070 066.00 | | 1 113 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 23.00 | | 1 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 107 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 107 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 491.00 | 18 890.00 | | 33 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 8 302.00 | | 30 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 10 588.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 966.00 | 20 269.00 | | 67 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 141.00 | 4 719 639.00 | | 5 150 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 227.00 | 4 605 556.00 | | 4 922 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 914.00 | 114 083.00 | | 227 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 479.00 | | 121 113.00 | 1 666 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 29 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 1 786 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 1 741 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 863.00 | | 120 113.00 | 1 621 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 993.00 | | 1 000.00 | 28 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 669.00 | 175 663.00 | 437.00 | 893 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 559.00 | 175 663.00 | 437.00 | 884 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 992.00 | 569 992.00 | | 569 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 789.00 | 147 789.00 | | 147 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UX Autres créances clients | 943 167.00 | 943 167.00 | | 943 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 202.00 | 137 988.00 | 250 000.00 | 402 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 713.00 | 1 122 713.00 | | 1 122 713.00 |
VW T.V.A. | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 107.00 | 1 113 893.00 | 250 000.00 | 1 378 107.00 |