| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 20 981.00 | 73 763.00 | 94 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 482.00 | 20 981.00 | 86 501.00 | 107 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
110 Total général Actif | 119 113.00 | 20 981.00 | 98 132.00 | 119 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 740.00 | 314.00 | | 114 740.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 49 494.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 747.00 | 49 809.00 | | 114 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 358.00 | 150.00 | | 8 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | 163.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 33 893.00 | 11 048.00 | | 33 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 613.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 053.00 | 29 365.00 | | 46 053.00 |
252 Charges sociales | 5 258.00 | 589.00 | | 5 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 1 942.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 688.00 | 44 871.00 | | 103 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 059.00 | 4 938.00 | | 11 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 588.00 | 28.00 | | 2 588.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 499.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 2 195.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 064.00 | 2 272.00 | | 13 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |