| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 279.00 | 244 653.00 | 126 626.00 | 371 279.00 |
AP Constructions | 399 867.00 | 209 206.00 | 190 661.00 | 399 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857 874.00 | 8 756 617.00 | 6 101 257.00 | 14 857 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 639.00 | 528 418.00 | 787 221.00 | 1 315 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944 954.00 | 9 738 895.00 | 7 206 059.00 | 16 944 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 779.00 | | 823 779.00 | 823 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 391.00 | | 405 391.00 | 405 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 136.00 | 78 777.00 | 1 572 359.00 | 1 651 136.00 |
BZ Autres créances | 339 455.00 | | 339 455.00 | 339 455.00 |
CF Disponibilités | 1 638 269.00 | | 1 638 269.00 | 1 638 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 031.00 | 78 777.00 | 4 779 254.00 | 4 858 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 802 984.00 | 9 817 672.00 | 11 985 312.00 | 21 802 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 777.00 | 1 096 777.00 | | 1 096 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 141.00 | 433 141.00 | | 433 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 40 988.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 607.00 | 829 674.00 | | 7 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 962.00 | 957 148.00 | | 722 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 866 263.00 | 3 780 700.00 | | 3 866 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 428.00 | 7 248 107.00 | | 6 236 428.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 067.00 | 366 076.00 | | 367 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 067.00 | 411 076.00 | | 412 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 078.00 | 4 073 299.00 | | 3 091 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 903.00 | 1 102.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 051.00 | 2 215 723.00 | | 1 222 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 071.00 | 408 999.00 | | 786 071.00 |
EA Autres dettes | 215 846.00 | 310 990.00 | | 215 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 817.00 | 7 010 113.00 | | 5 336 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 312.00 | 14 669 295.00 | | 11 985 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 903.00 | | | 3 277 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 407 495.00 | | 8 407 495.00 | 8 407 495.00 |
FG Production vendue services | 2 180 459.00 | | 2 180 459.00 | 2 180 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587 954.00 | | 10 587 954.00 | 10 587 954.00 |
FM Production stockée | | | -34 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | -3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 042.00 | 48 000.00 | | 35 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 697.00 | 145 666.00 | | 238 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 738.00 | 193 666.00 | | 273 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 259.00 | 235 344.00 | | 324 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 259.00 | 235 344.00 | | 324 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 521.00 | -41 679.00 | | -50 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 246.00 | 221 888.00 | | 125 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970 613.00 | 11 729 271.00 | | 10 970 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 651.00 | 10 772 123.00 | | 10 247 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 962.00 | 957 148.00 | | 722 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 844 751.00 | | 580 095.00 | 16 844 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 893.00 | 16 944 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 893.00 | 16 944 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 844 751.00 | | 580 095.00 | 16 844 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878 815.00 | 1 339 973.00 | 479 893.00 | 8 878 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 815.00 | 1 339 973.00 | 479 893.00 | 8 878 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780 700.00 | 324 259.00 | 238 697.00 | 3 780 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 076.00 | 5 839.00 | 4 847.00 | 411 076.00 |
6T Sur comptes clients | 78 982.00 | | 205.00 | 78 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 982.00 | | 205.00 | 78 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 758.00 | 330 098.00 | 243 749.00 | 4 270 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | 5 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 259.00 | 238 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091 078.00 | 1 036 214.00 | 2 054 864.00 | 3 091 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 051.00 | 1 222 051.00 | | 1 222 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 555.00 | 1 571 555.00 | | 1 571 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
VB T. V. A. | 232 356.00 | 232 356.00 | | 232 356.00 |
VC Groupe et associés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VI Groupe et associés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 269.00 | 447 269.00 | | 447 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 591.00 | 1 911 010.00 | 79 580.00 | 1 990 591.00 |
VW T.V.A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 767.00 | 3 277 903.00 | 2 054 864.00 | 5 332 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
ST Autres comptes | 4 159 898.00 | | | 4 159 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 485.00 | | | 495 485.00 |
YT Sous‐traitance | 560 272.00 | | | 560 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 527.00 | | | 241 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 004 813.00 | | | 2 004 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 020.00 | | | 1 123 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 691 262.00 | | | 5 691 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |