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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 516.00 | 209 971.00 | 2 545.00 | 212 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 320.00 | 119 674.00 | 26 645.00 | 146 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 937.00 | 374 544.00 | 57 393.00 | 431 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BT Marchandises | 701 840.00 | 88 741.00 | 613 099.00 | 701 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 376 263.00 | 190 863.00 | 8 185 400.00 | 8 376 263.00 |
BZ Autres créances | 618 741.00 | | 618 741.00 | 618 741.00 |
CF Disponibilités | 661 923.00 | | 661 923.00 | 661 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 954.00 | 279 604.00 | 10 106 350.00 | 10 385 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 903.00 | 654 148.00 | 10 172 755.00 | 10 826 903.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 149 668.00 | 2 684 012.00 | | 3 149 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 052.00 | 845 655.00 | | 947 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 720.00 | 4 189 668.00 | | 4 756 720.00 |
DP Provisions pour risques | 9 012.00 | 2 623.00 | | 9 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 012.00 | 2 623.00 | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 581.00 | 1 392 438.00 | | 2 511 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 463.00 | 1 729 567.00 | | 2 477 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 100.00 | 296 979.00 | | 256 100.00 |
EA Autres dettes | 160 449.00 | 176 099.00 | | 160 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 594.00 | 3 595 084.00 | | 5 405 594.00 |
ED (V) | 1 429.00 | 4 185.00 | | 1 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 755.00 | 7 791 559.00 | | 10 172 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 594.00 | 3 595 084.00 | | 5 405 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511 581.00 | 1 392 438.00 | | 2 511 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 998.00 | 17 803 204.00 | 18 204 202.00 | 400 998.00 |
FG Production vendue services | 1 711.00 | 1 379 287.00 | 1 380 998.00 | 1 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 709.00 | 19 182 491.00 | 19 585 200.00 | 402 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 609 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 959 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 348 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 043 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 9 158.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 401.00 | 50.00 | | 18 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 914.00 | 9 208.00 | | 18 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | -9 208.00 | | -12 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 108.00 | 111 023.00 | | 115 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 232.00 | 358 800.00 | | 367 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 134.00 | 14 331 906.00 | | 19 616 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 669 081.00 | 13 486 251.00 | | 18 669 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 052.00 | 845 655.00 | | 947 052.00 |