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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 328.00 | 116 496.00 | 10 832.00 | 127 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 342.00 | 16 894.00 | 5 448.00 | 22 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 182.00 | | 238 182.00 | 238 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 711.00 | 1 835 620.00 | 1 294 090.00 | 3 129 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
BZ Autres créances | 1 742 031.00 | | 1 742 031.00 | 1 742 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CF Disponibilités | 3 610 501.00 | | 3 610 501.00 | 3 610 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 903.00 | | 384 903.00 | 384 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 594.00 | | 5 891 594.00 | 5 891 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 304.00 | 1 835 620.00 | 7 185 684.00 | 9 021 304.00 |
CU Autres participations | 2 739 283.00 | 1 702 231.00 | 1 037 052.00 | 2 739 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 546.00 | 1 045 297.00 | | 1 173 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 762.00 | 128 249.00 | | 359 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 468.00 | 1 821 706.00 | | 2 181 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 824 458.00 | 821 500.00 | | 3 824 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 824 458.00 | 821 500.00 | | 3 824 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 853.00 | 323 486.00 | | 362 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 302.00 | 641 514.00 | | 618 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 36 907.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 137.00 | 162 287.00 | | 170 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 757.00 | 1 174 460.00 | | 1 179 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 684.00 | 3 817 666.00 | | 7 185 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 257.00 | 1 168 960.00 | | 1 174 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 002 958.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002 958.00 | 821 500.00 | | 3 002 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 958.00 | 831 000.00 | | 3 002 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 766.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 766.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002 908.00 | 830 234.00 | | 3 002 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 409.00 | 2 083 350.00 | | 4 401 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 647.00 | 1 955 101.00 | | 4 041 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 762.00 | 128 249.00 | | 359 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 884.00 | | 73 804.00 | 3 095 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 925.00 | 2 980 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 978.00 | 3 129 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 22 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 383.00 | | 3 012.00 | 30 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 174.00 | | 70 792.00 | 2 938 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 888.00 | 5 539.00 | 11 003.00 | 109 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 5 539.00 | 11 003.00 | 22 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 500.00 | 3 002 958.00 | | 821 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 500.00 | 3 002 958.00 | | 821 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 125.00 | 340 125.00 | | 340 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 302.00 | 618 302.00 | | 618 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 182.00 | | 238 182.00 | 238 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 031.00 | 1 742 031.00 | | 1 742 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 903.00 | 384 903.00 | | 384 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 079.00 | 2 190 321.00 | 240 758.00 | 2 431 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 257.00 | 1 174 257.00 | | 1 174 257.00 |