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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 8 027.00 | 5 195.00 | 13 222.00 |
AP Constructions | 290 812.00 | 169 898.00 | 120 914.00 | 290 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 813.00 | 284 272.00 | 105 541.00 | 389 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 45 400.00 | 1 524.00 | 46 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 872.00 | | 441 872.00 | 441 872.00 |
AX Avances et acomptes | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 933.00 | 507 596.00 | 716 337.00 | 1 223 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 792.00 | 4 966.00 | 153 826.00 | 158 792.00 |
BZ Autres créances | 1 277 818.00 | | 1 277 818.00 | 1 277 818.00 |
CF Disponibilités | 407 730.00 | | 407 730.00 | 407 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 468.00 | 4 966.00 | 1 860 502.00 | 1 865 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 401.00 | 512 562.00 | 2 576 839.00 | 3 089 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 379 377.00 | | | 1 379 377.00 |
DK Provisions réglementées | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 676.00 | | | 1 650 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 827.00 | | | 639 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 163.00 | | | 926 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 839.00 | | | 2 576 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 529.00 | | | 345 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
FG Production vendue services | 1 322 303.00 | | 1 322 303.00 | 1 322 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 600.00 | | 1 381 600.00 | 1 381 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 842.00 | | | 1 396 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 566.00 | | | 1 368 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 961.00 | | 367 972.00 | 855 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 499.00 | | 367 972.00 | 841 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 432.00 | 58 163.00 | | 449 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 1 686.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 092.00 | 56 477.00 | | 443 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 827.00 | 59 193.00 | 576 074.00 | 639 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VP Divers | 1 199 501.00 | 1 199 501.00 | | 1 199 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 800.00 | 1 432 270.00 | 6 530.00 | 1 438 800.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 163.00 | 345 529.00 | 576 074.00 | 926 163.00 |