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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 253.00 | 67 433.00 | 96 820.00 | 164 253.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 906.00 | 68 873.00 | 97 032.00 | 165 906.00 |
060 Stock marchandises | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 901.00 | 1 497.00 | 88 404.00 | 89 901.00 |
072 Créances – Autres | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
084 Disponibilités | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 501.00 | 1 497.00 | 179 004.00 | 180 501.00 |
110 Total général Actif | 346 408.00 | 70 371.00 | 276 037.00 | 346 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 553.00 | 370 162.00 | | 418 553.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 1 496.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 139.00 | 371 659.00 | | 423 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 386.00 | 864.00 | | 8 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 145 842.00 | 144 317.00 | | 145 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 3 159.00 | | 9 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 946.00 | 135 253.00 | | 153 946.00 |
252 Charges sociales | 48 249.00 | 32 388.00 | | 48 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 818.00 | 26 349.00 | | 28 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 18 292.00 | 11 770.00 | | 18 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 205.00 | 353 929.00 | | 408 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 933.00 | 17 729.00 | | 14 933.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 12.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 59 603.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 25.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 233.00 | 61 228.00 | | 14 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | 13 644.00 | | 554.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 395.00 | | | 20 395.00 |