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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 234.00 | 25 753.00 | 7 481.00 | 33 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 809 280.00 | | 1 809 280.00 | 1 809 280.00 |
AN Terrains | 58 178.00 | 49 383.00 | 8 795.00 | 58 178.00 |
AP Constructions | 542 132.00 | 66 421.00 | 475 712.00 | 542 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 754.00 | 1 179 309.00 | 312 445.00 | 1 491 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 504.00 | 662 312.00 | 295 192.00 | 957 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 306.00 | 1 983 177.00 | 2 950 129.00 | 4 933 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 402.00 | | 555 402.00 | 555 402.00 |
BT Marchandises | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 131.00 | 376.00 | 1 488 755.00 | 1 489 131.00 |
BZ Autres créances | 509 661.00 | | 509 661.00 | 509 661.00 |
CF Disponibilités | 486 654.00 | | 486 654.00 | 486 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 200.00 | 376.00 | 3 614 824.00 | 3 615 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 506.00 | 1 983 553.00 | 6 564 953.00 | 8 548 506.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 160 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 573.00 | | | 451 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 482 731.00 | | |
DH Report à nouveau | | -129 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 751.00 | 327 490.00 | | 356 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 324.00 | 856 764.00 | | 1 088 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 079.00 | 904 015.00 | | 1 003 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 743.00 | 258 920.00 | | 2 493 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 278.00 | 1 213 250.00 | | 1 379 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 273.00 | 218 164.00 | | 247 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 805.00 | 272 642.00 | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 275 951.00 | 221 107.00 | | 275 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 128.00 | 3 088 099.00 | | 5 430 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 953.00 | 3 944 863.00 | | 6 564 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 784.00 | 2 325 373.00 | | 4 547 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 827.00 | 80 877.00 | | 29 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 312.00 | 114 050.00 | 2 355 362.00 | 2 241 312.00 |
FD Production vendue biens | 4 658 034.00 | 395 917.00 | 5 053 951.00 | 4 658 034.00 |
FG Production vendue services | 56 589.00 | 63.00 | 56 652.00 | 56 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 935.00 | 510 030.00 | 7 465 965.00 | 6 955 935.00 |
FM Production stockée | | | -133 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 692.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 118.00 | 38 550.00 | | 109 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 392.00 | 104 014.00 | | 53 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 18 080.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 225.00 | 122 094.00 | | 62 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 890.00 | 39 651.00 | | 94 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 890.00 | 56 193.00 | | 94 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 665.00 | 65 901.00 | | -32 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 584.00 | 149 737.00 | | 144 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 923.00 | 5 405 901.00 | | 7 489 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 171.00 | 5 078 411.00 | | 7 133 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 751.00 | 327 490.00 | | 356 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 710.00 | 16 620.00 | | 57 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 181.00 | | 2 367 195.00 | 2 658 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 37 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 070.00 | 4 933 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 270.00 | 3 052 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 828.00 | | 1 723 686.00 | 118 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 447.00 | | 612 709.00 | 2 531 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | 30 800.00 | 7 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 084.00 | 586 363.00 | 91 270.00 | 1 488 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 688.00 | 65.00 | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 396.00 | 586 298.00 | 91 270.00 | 1 462 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | | | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 46 500.00 | | 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 278.00 | 1 379 278.00 | | 1 379 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 131.00 | 1 489 131.00 | | 1 489 131.00 |
VB T. V. A. | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 253.00 | 90 908.00 | 351 989.00 | 973 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 743.00 | 2 493 743.00 | | 2 493 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
VP Divers | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 071.00 | 331 071.00 | | 331 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 098.00 | 2 019 212.00 | 32 886.00 | 2 052 098.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 128.00 | 4 547 784.00 | 351 989.00 | 5 430 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 660.00 | 43 758.00 | | 76 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 762.00 | 226 129.00 | | 501 762.00 |
ST Autres comptes | 1 358 214.00 | 875 096.00 | | 1 358 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 594.00 | 20 966.00 | | 212 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 391.00 | 78 988.00 | | 324 391.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | 8 408.00 | | 5 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 874.00 | 100 069.00 | | 42 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 219.00 | 42 428.00 | | 55 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 274.00 | 38 791.00 | | 59 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 934.00 | 82 549.00 | | 135 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 191.00 | 298 542.00 | | 532 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 488.00 | 479 287.00 | | 805 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 578.00 | 1 273 096.00 | | 2 176 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |