| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 018.00 | 45 467.00 | 12 551.00 | 58 018.00 |
AN Terrains | 521 245.00 | 30 162.00 | 491 083.00 | 521 245.00 |
AP Constructions | 3 525 934.00 | 933 334.00 | 2 592 600.00 | 3 525 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376 214.00 | 2 387 430.00 | 2 988 783.00 | 5 376 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 671.00 | 171 675.00 | 311 996.00 | 483 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 045 377.00 | 3 568 069.00 | 6 477 308.00 | 10 045 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 017.00 | | 596 017.00 | 596 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 287.00 | | 429 287.00 | 429 287.00 |
BT Marchandises | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 1 511 565.00 | 1 675.00 | 1 509 889.00 | 1 511 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 343 541.00 | | 2 343 541.00 | 2 343 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 359.00 | 1 675.00 | 4 958 683.00 | 4 960 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 005 736.00 | 3 569 745.00 | 11 435 991.00 | 15 005 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 868.00 | | 1 865.00 | 1 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 3 179 828.00 | 2 567 080.00 | | 3 179 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 024.00 | 612 748.00 | | 729 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 532.00 | 1 125 876.00 | | 430 532.00 |
DK Provisions réglementées | 546 635.00 | 143 729.00 | | 546 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 891.00 | 4 493 304.00 | | 4 929 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277 268.00 | 4 633 182.00 | | 4 277 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 830.00 | 154 289.00 | | 131 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 192.00 | 1 060 280.00 | | 996 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 579.00 | 225 017.00 | | 290 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 889.00 | 686 475.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 725 343.00 | 119 206.00 | | 725 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 101.00 | 6 878 449.00 | | 6 506 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 991.00 | 11 371 753.00 | | 11 435 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 400.00 | 2 620 003.00 | | 2 667 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 586 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 406 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 993 467.00 | |
FM Production stockée | | | 122 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 162 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 051.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 624.00 | 42 932.00 | | 90 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 620.00 | 11 363.00 | | 10 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 247.00 | 56 346.00 | | 101 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 10 755.00 | | 5 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 527.00 | 305 971.00 | | 413 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 453.00 | 316 726.00 | | 483 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 206.00 | -260 379.00 | | -382 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 939.00 | 256 772.00 | | 205 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 233.00 | 9 356 125.00 | | 11 267 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 209.00 | 8 743 377.00 | | 10 538 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 024.00 | 612 748.00 | | 729 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628 734.00 | | 567 686.00 | 9 628 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 043.00 | 10 045 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 043.00 | 9 907 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 110.00 | | 19 908.00 | 40 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510 462.00 | | 547 645.00 | 9 510 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 161.00 | | 133.00 | 78 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 176.00 | 1 065 908.00 | 87 015.00 | 2 589 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 841.00 | 8 626.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 334.00 | 1 057 282.00 | 87 015.00 | 2 552 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 729.00 | 413 527.00 | 10 620.00 | 143 729.00 |
6T Sur comptes clients | 4 521.00 | | 2 846.00 | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 521.00 | | 2 846.00 | 4 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 250.00 | 413 527.00 | 13 466.00 | 148 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 527.00 | 10 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 192.00 | 996 192.00 | | 996 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 343.00 | 725 343.00 | | 725 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
UX Autres créances clients | 984 257.00 | 984 257.00 | | 984 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277 268.00 | 438 568.00 | 2 828 563.00 | 4 277 268.00 |
VI Groupe et associés | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 733.00 | 1 535 496.00 | 76 238.00 | 1 611 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 101.00 | 2 667 400.00 | 2 828 563.00 | 6 506 101.00 |