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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 911.00 | 120 176.00 | 14 735.00 | 134 911.00 |
AH Fonds commercial | 930 214.00 | 405 995.00 | 524 218.00 | 930 214.00 |
AP Constructions | 1 242 180.00 | 226 120.00 | 1 016 059.00 | 1 242 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 938.00 | 790 087.00 | 217 851.00 | 1 007 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 930.00 | 411 415.00 | 302 515.00 | 713 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 829.00 | 1 953 947.00 | 2 131 882.00 | 4 085 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 059.00 | 11 030.00 | 11 029.00 | 22 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 554 918.00 | 65 666.00 | 13 489 252.00 | 13 554 918.00 |
BZ Autres créances | 6 676 776.00 | | 6 676 776.00 | 6 676 776.00 |
CF Disponibilités | 1 496 158.00 | | 1 496 158.00 | 1 496 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 075 818.00 | 76 696.00 | 21 999 121.00 | 22 075 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 918.00 | 2 030 643.00 | 24 211 275.00 | 26 241 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 484.00 | 963 484.00 | | 963 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 348.00 | 96 349.00 | | 96 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 443.00 | 1 211 037.00 | | 1 497 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 276.00 | 2 270 869.00 | | 2 557 276.00 |
DP Provisions pour risques | 503 517.00 | 446 803.00 | | 503 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 960.00 | 732 166.00 | | 757 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 477.00 | 1 178 969.00 | | 1 261 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 675.00 | 772 247.00 | | 749 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 894.00 | 492 255.00 | | 712 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 243.00 | 6 722 780.00 | | 6 515 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859 019.00 | 6 536 291.00 | | 6 859 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 234 107.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 3 130 067.00 | 2 434 989.00 | | 3 130 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424 538.00 | 2 704 199.00 | | 2 424 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 392 522.00 | 19 896 868.00 | | 20 392 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 211 275.00 | 23 346 706.00 | | 24 211 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 809 445.00 | 154 981.00 | 50 964 426.00 | 50 809 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 809 445.00 | 154 981.00 | 50 964 426.00 | 50 809 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 434 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 682 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 062 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 581 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 705.00 | |
GE Autres charges | | | 41 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 937 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | 2 167.00 | | 3 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 676.00 | 289 065.00 | | 351 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 484.00 | 291 232.00 | | 355 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 037.00 | 53 127.00 | | 29 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 145.00 | 289 065.00 | | 366 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 182.00 | 386 035.00 | | 395 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 697.00 | -94 803.00 | | -39 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 379.00 | 370 906.00 | | 414 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 382.00 | 481 985.00 | | 518 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 792 252.00 | 47 552 652.00 | | 51 792 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 294 809.00 | 46 341 615.00 | | 50 294 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 443.00 | 1 211 037.00 | | 1 497 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 059.00 | | 388 533.00 | 3 789 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 56 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 763.00 | 4 085 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 423.00 | 2 964 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 720.00 | | 5 406.00 | 1 059 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 853.00 | | 380 617.00 | 2 669 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 486.00 | | 2 510.00 | 59 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 698.00 | 208 914.00 | 86 423.00 | 1 586 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 967.00 | 3 600.00 | | 277 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 731.00 | 205 315.00 | 86 423.00 | 1 308 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 969.00 | 411 850.00 | 329 342.00 | 1 178 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 605.00 | | | 244 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 030.00 | | 5 000.00 | 16 030.00 |
6T Sur comptes clients | 73 731.00 | 9 329.00 | 17 394.00 | 73 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 519.00 | 9 329.00 | 22 394.00 | 334 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 488.00 | 421 179.00 | 351 736.00 | 1 513 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 034.00 | 62 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 145.00 | 289 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 243.00 | 6 515 243.00 | | 6 515 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056 841.00 | 2 056 841.00 | | 2 056 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 885.00 | 1 481 885.00 | | 1 481 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 001.00 | 1 067 001.00 | | 1 067 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424 538.00 | 2 424 538.00 | | 2 424 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 503.00 | 5 834.00 | 50 669.00 | 56 503.00 |
UX Autres créances clients | 13 476 677.00 | 13 476 677.00 | | 13 476 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VB T. V. A. | 389 893.00 | 389 893.00 | | 389 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 198 517.00 | 4 198 517.00 | | 4 198 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 675.00 | 749 675.00 | | 749 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 066.00 | 2 063 066.00 | | 2 063 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 447.00 | 1 991 447.00 | | 1 991 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 164.00 | 263 569.00 | 595.00 | 264 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552 362.00 | 20 501 097.00 | 51 264.00 | 20 552 362.00 |
VW T.V.A. | 3 187 748.00 | 3 187 748.00 | | 3 187 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 679 629.00 | 19 679 629.00 | | 19 679 629.00 |