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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AN Terrains | 1 432 562.00 | 444 602.00 | 987 961.00 | 1 432 562.00 |
AP Constructions | 3 792 310.00 | 3 014 466.00 | 777 844.00 | 3 792 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590 007.00 | 6 421 698.00 | 1 168 308.00 | 7 590 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 215.00 | 664 199.00 | 5 016.00 | 669 215.00 |
AX Avances et acomptes | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 807 292.00 | 10 550 306.00 | 3 256 986.00 | 13 807 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 545.00 | | 1 835 545.00 | 1 835 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 212.00 | | 1 753 212.00 | 1 753 212.00 |
BZ Autres créances | 3 135 764.00 | | 3 135 764.00 | 3 135 764.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 160.00 | | 6 973 160.00 | 6 973 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 780 451.00 | 10 550 306.00 | 10 230 146.00 | 20 780 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 244.00 | 2 231 091.00 | | 2 270 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 043.00 | 1 389 153.00 | | 1 447 043.00 |
DK Provisions réglementées | 764 818.00 | 793 712.00 | | 764 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657 432.00 | 8 589 283.00 | | 8 657 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 256.00 | 533 359.00 | | 36 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 800.00 | 1 153 062.00 | | 1 196 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 117.00 | 233 826.00 | | 289 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 040.00 | 46 165.00 | | 47 040.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 420.00 | | 3 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 713.00 | 1 966 850.00 | | 1 572 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 146.00 | 10 556 133.00 | | 10 230 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 642 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 028 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 670 809.00 | |
FM Production stockée | | | -194 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 452.00 | |
GE Autres charges | | | 44 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 102.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 204.00 | 63 190.00 | | 112 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 826.00 | 64 292.00 | | 113 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 381.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 146.00 | 91 391.00 | | 60 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 446.00 | 91 772.00 | | 61 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 381.00 | -27 480.00 | | 52 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 560.00 | 87 217.00 | | 103 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 727.00 | 571 180.00 | | 549 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 997.00 | 7 702 551.00 | | 8 348 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 954.00 | 6 313 398.00 | | 6 901 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 043.00 | 1 389 153.00 | | 1 447 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557 265.00 | | 390 343.00 | 13 557 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 290 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 316.00 | 13 807 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 308.00 | 13 511 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 261 258.00 | | 389 335.00 | 13 261 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 667.00 | | 1 008.00 | 290 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156 894.00 | 458 452.00 | 65 041.00 | 10 156 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151 554.00 | 458 452.00 | 65 041.00 | 10 151 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 712.00 | 60 146.00 | 89 041.00 | 793 712.00 |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 889.00 | 60 146.00 | 91 218.00 | 795 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 146.00 | 89 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 982.00 | 4 528.00 | 10 854.00 | 15 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 800.00 | 1 196 800.00 | | 1 196 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 117.00 | 289 117.00 | | 289 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 212.00 | 1 753 212.00 | | 1 753 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 764.00 | 3 135 764.00 | | 3 135 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 097.00 | 4 934 083.00 | 1 013.00 | 4 935 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 713.00 | 1 561 259.00 | 10 854.00 | 1 572 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |