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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522.00 | 11 723.00 | 799.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 339.00 | 55 565.00 | 37 773.00 | 93 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 806.00 | 68 180.00 | 73 626.00 | 141 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 640.00 | 68 180.00 | 302 459.00 | 370 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 75 928.00 | 65 096.00 | | 75 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 149.00 | 10 832.00 | | -38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 39 791.00 | 77 940.00 | | 39 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 661.00 | 15 095.00 | | 50 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 403.00 | 164 873.00 | | 172 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 8 996.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 023.00 | 27 449.00 | | 11 023.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 669.00 | 216 414.00 | | 262 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 459.00 | 294 354.00 | | 302 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 779.00 | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 2 009.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | 1 269.00 | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 1 867.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 242.00 | 328 728.00 | | 222 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 392.00 | 317 897.00 | | 260 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 149.00 | 10 832.00 | | -38 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 855.00 | | 12 951.00 | 128 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 909.00 | | 12 951.00 | 92 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 451.00 | 8 729.00 | | 59 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | 8 729.00 | | 58 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 661.00 | 4 513.00 | 46 145.00 | 50 661.00 |
VI Groupe et associés | 172 403.00 | 172 402.00 | | 172 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 16 151.00 | 53.00 | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 669.00 | 216 520.00 | 46 145.00 | 262 669.00 |