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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 673.00 | 117 541.00 | 1 132.00 | 118 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 016.00 | 119 837.00 | 25 180.00 | 145 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 740.00 | 242 416.00 | 33 324.00 | 275 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 187.00 | | 439 187.00 | 439 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 927.00 | 242 416.00 | 472 511.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 248 593.00 | 265 957.00 | | 248 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | 7 828.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 264 084.00 | 282 057.00 | | 264 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442.00 | 18 680.00 | | 4 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | 254.00 | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 478.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 393.00 | 112 590.00 | | 115 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 428.00 | 202 002.00 | | 208 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 511.00 | 484 059.00 | | 472 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 428.00 | 202 002.00 | | 208 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 235.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 980.00 | | 760.00 | 274 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 929.00 | | 760.00 | 262 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 151.00 | 12 265.00 | | 230 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 113.00 | 12 265.00 | | 225 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 428.00 | 208 428.00 | | 208 428.00 |