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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 932.00 | | 443 932.00 | 443 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 164.00 | 286 247.00 | 74 917.00 | 361 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 836.00 | 385 257.00 | 109 579.00 | 494 836.00 |
BF Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 545.00 | 671 504.00 | 704 041.00 | 1 375 545.00 |
BT Marchandises | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BZ Autres créances | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CF Disponibilités | 307 906.00 | | 307 906.00 | 307 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 133.00 | | 566 133.00 | 566 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 678.00 | 671 504.00 | 1 270 173.00 | 1 941 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
DH Report à nouveau | 513 024.00 | 554 527.00 | | 513 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 114.00 | 108 497.00 | | 160 114.00 |
DL TOTAL (I) | 796 322.00 | 786 207.00 | | 796 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 891.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 626.00 | 298 140.00 | | 330 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 885.00 | 104 387.00 | | 112 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
EA Autres dettes | | 46 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 488.00 | 34 488.00 | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 852.00 | 491 172.00 | | 473 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 173.00 | 1 277 379.00 | | 1 270 173.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 852.00 | 491 172.00 | | 473 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 891.00 | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 878.00 | | 10 500.00 | 1 365 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 75 613.00 | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | | 1 375 545.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 932.00 | | | 443 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 500.00 | | 9 500.00 | 846 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 447.00 | | 1 000.00 | 75 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 612.00 | 74 892.00 | | 596 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 612.00 | 74 892.00 | | 596 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 626.00 | 330 626.00 | | 330 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UP Prêts | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
UX Autres créances clients | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 171.00 | 72 809.00 | 73 362.00 | 146 171.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 852.00 | 473 852.00 | | 473 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 383.00 | 16 508.00 | | 16 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 738.00 | 16 268.00 | | 15 738.00 |
ST Autres comptes | 197 635.00 | 177 882.00 | | 197 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 203.00 | 161 040.00 | | 164 203.00 |
YT Sous‐traitance | 155 150.00 | 157 283.00 | | 155 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 086.00 | 65 788.00 | | 70 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 435.00 | 25 017.00 | | 16 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 818.00 | 41 525.00 | | 32 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 707.00 | 446 026.00 | | 454 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 430.00 | 443 377.00 | | 458 430.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 811.00 | 578 261.00 | | 602 811.00 |