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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 232.00 | 25 789.00 | 45 443.00 | 71 232.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 95 322.00 | 43 455.00 | 51 867.00 | 95 322.00 |
AP Constructions | 480 152.00 | 228 731.00 | 251 421.00 | 480 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 547.00 | 1 268 263.00 | 654 284.00 | 1 922 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 959.00 | 538 091.00 | 87 868.00 | 625 959.00 |
AX Avances et acomptes | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 851.00 | 2 104 329.00 | 1 158 523.00 | 3 262 851.00 |
BT Marchandises | 6 754 191.00 | | 6 754 191.00 | 6 754 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 010.00 | 3 637.00 | 213 373.00 | 217 010.00 |
BZ Autres créances | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CF Disponibilités | 419 470.00 | | 419 470.00 | 419 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 833.00 | 3 637.00 | 7 577 196.00 | 7 580 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 684.00 | 2 107 966.00 | 8 735 719.00 | 10 843 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 600.00 | 675 600.00 | | 675 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
DG Autres réserves | 1 048 148.00 | 965 163.00 | | 1 048 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 819.00 | 683 143.00 | | 287 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 284.00 | 23 532.00 | | 178 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 061.00 | 2 427 649.00 | | 2 270 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372 923.00 | 5 671 626.00 | | 5 372 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 142.00 | 7 793.00 | | 583 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 316.00 | 562 321.00 | | 390 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 732.00 | 177 380.00 | | 98 732.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | 119 519.00 | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 658.00 | 6 538 639.00 | | 6 465 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 719.00 | 8 966 288.00 | | 8 735 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 455 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 037 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 492 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 827.00 | 399 439.00 | | 20 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 151 025.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 248 414.00 | | 8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 823.00 | 179 898.00 | | 96 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 444.00 | 4 379 525.00 | | 3 527 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 625.00 | 3 696 382.00 | | 3 239 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 819.00 | 683 143.00 | | 287 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 731.00 | | 873 571.00 | 2 966 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 451.00 | 3 262 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 451.00 | 3 152 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 624.00 | | 853 485.00 | 2 876 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 859.00 | | 20 086.00 | 18 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 527.00 | 168 254.00 | 167 453.00 | 2 103 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 738.00 | 168 254.00 | 167 453.00 | 2 077 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 316.00 | 390 316.00 | | 390 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 686.00 | 603 686.00 | | 603 686.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099 923.00 | 1 228 660.00 | 3 856 212.00 | 5 099 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522 520.00 | | | 1 522 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 128.00 | | | 814 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 313.00 | 408 772.00 | 2 540.00 | 411 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 658.00 | 2 594 395.00 | 3 856 212.00 | 6 465 658.00 |