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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 735.00 | 182 868.00 | 18 867.00 | 201 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 345.00 | 869 248.00 | 47 097.00 | 916 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 433.00 | 1 053 941.00 | 337 493.00 | 1 391 433.00 |
BT Marchandises | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | 572.00 | 57.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 918.00 | | 1 128 918.00 | 1 128 918.00 |
CF Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 382.00 | 572.00 | 1 447 810.00 | 1 448 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 815.00 | 1 054 513.00 | 1 785 302.00 | 2 839 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 013 942.00 | 1 146 138.00 | | 1 013 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 622.00 | 17 804.00 | | 47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 180.00 | 1 264 558.00 | | 1 162 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 124 714.00 | | 37 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 574.00 | 382 418.00 | | 435 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 663.00 | 108 973.00 | | 102 663.00 |
EA Autres dettes | 47 303.00 | 22 726.00 | | 47 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 122.00 | 638 831.00 | | 623 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 302.00 | 1 903 389.00 | | 1 785 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 026.00 | | 24 318.00 | 1 746 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 911.00 | | 52 002.00 | 378 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 911.00 | | 1 391 433.00 | 378 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 352.00 | | | 221 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 001.00 | | 22 079.00 | 1 096 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 674.00 | | 2 239.00 | 428 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 108.00 | 15 832.00 | | 1 038 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 283.00 | 15 832.00 | | 1 036 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 572.00 | 657.00 | 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 870.00 | 572.00 | 20 870.00 | 20 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 870.00 | 572.00 | 20 870.00 | 20 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 657.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 574.00 | 435 574.00 | | 435 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 146.00 | 64 822.00 | 50 325.00 | 115 146.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 122.00 | 623 122.00 | | 623 122.00 |