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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 28 519.00 | 506.00 | 29 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 107.00 | 137 274.00 | 58 833.00 | 196 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 019.00 | 489 000.00 | 355 019.00 | 844 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 776.00 | 654 794.00 | 449 983.00 | 1 104 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 618.00 | 43 349.00 | 320 269.00 | 363 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 198.00 | 41 974.00 | 2 205 224.00 | 2 247 198.00 |
BZ Autres créances | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CF Disponibilités | 1 136 941.00 | | 1 136 941.00 | 1 136 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 627.00 | 85 323.00 | 3 886 304.00 | 3 971 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 403.00 | 740 117.00 | 4 336 287.00 | 5 076 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 513 285.00 | 513 285.00 | | 513 285.00 |
DH Report à nouveau | 780 296.00 | 476 493.00 | | 780 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 585.00 | 503 813.00 | | 660 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 165.00 | 1 768 591.00 | | 2 229 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 140.00 | 75 448.00 | | 116 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 033.00 | 211 063.00 | | 297 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 426.00 | 30 426.00 | | 17 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 630.00 | 321 033.00 | | 842 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 894.00 | 538 047.00 | | 833 894.00 |
EA Autres dettes | | 6 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 107 121.00 | 1 193 254.00 | | 2 107 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 287.00 | 2 961 845.00 | | 4 336 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 934.00 | 1 157 937.00 | | 2 055 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 359.00 | | 237 722.00 | 897 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 306.00 | 1 104 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 706.00 | 1 040 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 410.00 | | 237 422.00 | 830 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 925.00 | | 300.00 | 37 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 216.00 | 108 283.00 | 27 705.00 | 574 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | 1 363.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 060.00 | 106 920.00 | 27 705.00 | 547 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 586.00 | 2 764.00 | | 40 586.00 |
6T Sur comptes clients | 14 098.00 | 39 315.00 | 11 440.00 | 14 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 684.00 | 42 079.00 | 11 440.00 | 54 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 684.00 | 42 079.00 | 11 440.00 | 54 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 078.00 | 11 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 630.00 | 842 630.00 | | 842 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 477.00 | 306 477.00 | | 306 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 128.00 | 2 197 128.00 | | 2 197 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
VB T. V. A. | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 140.00 | 64 952.00 | 51 188.00 | 116 140.00 |
VI Groupe et associés | 297 033.00 | 297 033.00 | | 297 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 867.00 | 2 398 473.00 | 60 394.00 | 2 458 867.00 |
VW T.V.A. | 375 581.00 | 375 581.00 | | 375 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 696.00 | 2 038 508.00 | 51 188.00 | 2 089 696.00 |