| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 208.00 | 81 555.00 | 653.00 | 82 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 275.00 | | 591 275.00 | 591 275.00 |
BZ Autres créances | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
CF Disponibilités | 197 861.00 | | 197 861.00 | 197 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 923.00 | | 951 923.00 | 951 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 131.00 | 81 555.00 | 952 576.00 | 1 034 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
DH Report à nouveau | 268 809.00 | 250 445.00 | | 268 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | 18 365.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 405 356.00 | 402 753.00 | | 405 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 110.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 076.00 | 51 107.00 | | 52 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 891.00 | 212 319.00 | | 344 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 338.00 | 111 110.00 | | 104 338.00 |
EA Autres dettes | 45 811.00 | 5 531.00 | | 45 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 220.00 | 380 177.00 | | 547 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 576.00 | 796 997.00 | | 952 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 220.00 | 380 177.00 | | 547 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 937.00 | | 247 937.00 | 247 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 937.00 | | 247 937.00 | 247 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 7 644.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 370.00 | 7 644.00 | | 50 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 127.00 | 1 879.00 | | 40 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 127.00 | 1 879.00 | | 40 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 243.00 | 5 765.00 | | 10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 7 158.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 383.00 | 125 320.00 | | 312 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 780.00 | 106 956.00 | | 309 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | 18 365.00 | | 2 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 82 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 81 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 583.00 | 273.00 | 2 300.00 | 83 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | 273.00 | 2 300.00 | 83 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 891.00 | 344 891.00 | | 344 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 591 275.00 | 591 275.00 | | 591 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 715.00 | 754 062.00 | 653.00 | 754 715.00 |
VW T.V.A. | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 220.00 | 547 220.00 | | 547 220.00 |