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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 389.00 | 221 606.00 | 4 783.00 | 226 389.00 |
AH Fonds commercial | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 021.00 | | 636 021.00 | 636 021.00 |
AN Terrains | 520 305.00 | 17 549.00 | 502 756.00 | 520 305.00 |
AP Constructions | 34 538 048.00 | 13 633 354.00 | 20 904 694.00 | 34 538 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 460.00 | 2 474 297.00 | 757 163.00 | 3 231 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879 135.00 | 4 258 250.00 | 2 620 886.00 | 6 879 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737 576.00 | | 1 737 576.00 | 1 737 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 281.00 | | 738 281.00 | 738 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 719 697.00 | 20 846 510.00 | 39 873 187.00 | 60 719 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 525.00 | | 250 525.00 | 250 525.00 |
BT Marchandises | 8 736 371.00 | 408 422.00 | 8 327 949.00 | 8 736 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 543.00 | 236 196.00 | 2 096 348.00 | 2 332 543.00 |
BZ Autres créances | 9 806 347.00 | 88 741.00 | 9 717 606.00 | 9 806 347.00 |
CF Disponibilités | 3 505 410.00 | | 3 505 410.00 | 3 505 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 836.00 | | 479 836.00 | 479 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 113 532.00 | 733 359.00 | 24 380 173.00 | 25 113 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 833 229.00 | 21 579 869.00 | 64 253 360.00 | 85 833 229.00 |
CU Autres participations | 11 979 592.00 | 241 455.00 | 11 738 137.00 | 11 979 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 500.00 | 1 424 500.00 | | 1 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 424.00 | 455 424.00 | | 455 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 697.00 | 92 670.00 | | 102 697.00 |
DG Autres réserves | 13 379 026.00 | 13 378 236.00 | | 13 379 026.00 |
DH Report à nouveau | | 1 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 686.00 | 2 321 345.00 | | 3 000 686.00 |
DK Provisions réglementées | 4 284 278.00 | 3 881 937.00 | | 4 284 278.00 |
DL TOTAL (I) | 22 789 061.00 | 21 697 609.00 | | 22 789 061.00 |
DP Provisions pour risques | 63 738.00 | 50 324.00 | | 63 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 738.00 | 50 324.00 | | 63 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 287 263.00 | 21 193 973.00 | | 18 287 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 746.00 | 9 023 188.00 | | 8 909 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 205.00 | 163 174.00 | | 230 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 536.00 | 6 827 691.00 | | 8 318 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539 871.00 | 4 713 240.00 | | 4 539 871.00 |
EA Autres dettes | 718 035.00 | 658 551.00 | | 718 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 905.00 | 443 826.00 | | 396 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 400 562.00 | 43 023 643.00 | | 41 400 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 253 360.00 | 64 771 575.00 | | 64 253 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 561 347.00 | | 109 561 347.00 | 109 561 347.00 |
FD Production vendue biens | 6 955 953.00 | | 6 955 953.00 | 6 955 953.00 |
FG Production vendue services | 5 299 617.00 | | 5 299 617.00 | 5 299 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 816 918.00 | | 121 816 918.00 | 121 816 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 066 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 719 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 648 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 918 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 738.00 | |
GE Autres charges | | | 252 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 205 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 005 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 732 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 554.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 832.00 | 13 000.00 | | 1 068 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 759.00 | 333 955.00 | | 293 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 606.00 | 350 509.00 | | 1 362 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 413 848.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325 966.00 | | | 2 325 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 278.00 | 661 976.00 | | 696 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022 498.00 | 1 075 824.00 | | 3 022 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659 891.00 | -725 315.00 | | -1 659 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 017 493.00 | 752 374.00 | | 1 017 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 216.00 | 1 216 792.00 | | 1 105 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 586 062.00 | 122 416 957.00 | | 125 586 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 585 376.00 | 120 095 613.00 | | 122 585 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 686.00 | 2 321 345.00 | | 3 000 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 284 311.00 | | 1 175 301.00 | 65 284 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 985.00 | 14 455 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739 914.00 | 60 719 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 1 056 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 723 209.00 | 45 207 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 609.00 | | | 1 063 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 910 077.00 | | 1 020 492.00 | 49 910 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310 625.00 | | 154 809.00 | 14 310 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721 028.00 | 2 297 927.00 | 3 413 899.00 | 21 721 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 260.00 | 6 065.00 | 6 720.00 | 222 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 498 768.00 | 2 291 861.00 | 3 407 180.00 | 21 498 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 881 937.00 | 696 100.00 | 293 759.00 | 3 881 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 324.00 | 63 738.00 | 50 324.00 | 50 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 180.00 | 408 422.00 | 373 180.00 | 373 180.00 |
6T Sur comptes clients | 75 235.00 | 175 052.00 | 14 092.00 | 75 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 692.00 | 88 741.00 | 65 692.00 | 65 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 117.00 | 796 020.00 | 497 323.00 | 676 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608 378.00 | 1 555 859.00 | 841 406.00 | 4 608 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 953.00 | 503 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 805.00 | 44 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 100.00 | 293 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 909 746.00 | 99 427.00 | 8 810 320.00 | 8 909 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 536.00 | 8 318 536.00 | | 8 318 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269 278.00 | 2 269 278.00 | | 2 269 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 618.00 | 1 122 618.00 | | 1 122 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 035.00 | 718 035.00 | | 718 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 905.00 | 396 905.00 | | 396 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 281.00 | | 738 281.00 | 738 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 506.00 | 2 015 506.00 | | 2 015 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 037.00 | 317 037.00 | | 317 037.00 |
VB T. V. A. | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VC Groupe et associés | 6 026 111.00 | 18 889.00 | 6 007 222.00 | 6 026 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255 705.00 | 3 288 207.00 | 9 971 217.00 | 18 255 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769 212.00 | | | 3 769 212.00 |
VP Divers | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 997.00 | 722 997.00 | | 722 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557 069.00 | 3 557 069.00 | | 3 557 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 836.00 | 479 836.00 | | 479 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357 007.00 | 6 611 504.00 | 6 745 502.00 | 13 357 007.00 |
VW T.V.A. | 424 977.00 | 424 977.00 | | 424 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 170 357.00 | 17 392 539.00 | 18 781 537.00 | 41 170 357.00 |