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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 390.00 | 1 390.00 | 104 000.00 | 105 390.00 |
AH Fonds commercial | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 656.00 | 11 474.00 | 7 182.00 | 18 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 772.00 | 240 384.00 | 19 387.00 | 259 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 566.00 | 253 249.00 | 488 317.00 | 741 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 519.00 | 28 527.00 | 255 991.00 | 284 519.00 |
BZ Autres créances | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CF Disponibilités | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 674.00 | 28 527.00 | 637 146.00 | 665 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 240.00 | 281 776.00 | 1 125 463.00 | 1 407 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 639.00 | 62 560.00 | | 75 639.00 |
DL TOTAL (I) | 533 037.00 | 519 958.00 | | 533 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 874.00 | 218 312.00 | | 355 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | 118 287.00 | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | 29 652.00 | | 61 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 382.00 | 138 705.00 | | 156 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 427.00 | 506 219.00 | | 592 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 463.00 | 1 026 177.00 | | 1 125 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 082.00 | 13 790.00 | | 782 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 306.00 | 741 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 306.00 | 278 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 365.00 | | | 455 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 958.00 | 13 776.00 | | 318 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | 14.00 | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 727.00 | 9 827.00 | 54 306.00 | 297 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 527.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 865.00 | 9 300.00 | 54 306.00 | 296 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 883.00 | 11 302.00 | 4 658.00 | 21 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 883.00 | 11 302.00 | 4 658.00 | 21 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 883.00 | 11 302.00 | 4 658.00 | 21 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VC Groupe et associés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 729.00 | 152 814.00 | 178 915.00 | 331 729.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 649.00 | 403 067.00 | 6 582.00 | 409 649.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 427.00 | 413 512.00 | 178 915.00 | 592 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |