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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 137 624.00 | 61 046.00 | 76 577.00 | 137 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 19 116.00 | 133.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 390.00 | 298 114.00 | 22 277.00 | 320 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 090.00 | 378 276.00 | 109 814.00 | 488 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 626.00 | 740.00 | 74 886.00 | 75 626.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 421.00 | 740.00 | 341 681.00 | 342 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 512.00 | 379 016.00 | 451 495.00 | 830 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 345.00 | 15 271.00 | | 45 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 217.00 | 19 576.00 | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 65 849.00 | 37 134.00 | | 65 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 451.00 | 351 846.00 | | 272 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 57 844.00 | | 55 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 12 699.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 647.00 | 436 689.00 | | 370 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 495.00 | 488 822.00 | | 451 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 236.00 | 14 041.00 | | 364 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 236.00 | 14 041.00 | | 364 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 751.00 | 286 751.00 | | 286 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 646.00 | 370 646.00 | | 370 646.00 |